صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۶	۲۲,۱۳۹	۴.۹۳ %	۲۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۶۱۹	۸۲.۷۱ %	۰	۰ %	۵۰,۷۵۱	۱۱.۳ %	۴,۷۵۸	۱.۰۶ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۲۴,۵۰۱	۵.۴۵ %	۱۰۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۱,۱۸۱	۸۲.۵۹ %	۰	۰ %	۵۱,۱۳۳	۱۱.۳۸ %	۲,۴۹۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۲۴,۱۲۴	۵.۳۶ %	۱۰۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۵۷۰	۸۲.۲۹ %	۰	۰ %	۵۰,۱۹۵	۱۱.۱۵ %	۵,۳۰۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۲۳,۸۰۹	۵.۳ %	۱۰۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۶۵۹	۸۲.۴۶ %	۰	۰ %	۴۶,۸۱۱	۱۰.۴۱ %	۸,۱۴۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۲۵,۸۴۸	۵.۶۵ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۴۷۵	۸۰.۹۷ %	۰	۰ %	۵۵,۱۰۲	۱۲.۰۴ %	۶,۰۱۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۷/۰۶/۰۱	۲۵,۸۴۸	۵.۶۵ %	۱۰۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۲۵۷	۸۰.۹۷ %	۰	۰ %	۵۵,۱۰۲	۱۲.۰۵ %	۵,۹۷۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۷/۰۵/۳۱	۲۵,۸۴۸	۵.۶۶ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۱۷۰	۸۱ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۴	۱۲.۰۳ %	۵,۹۳۳	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۲۵,۸۴۸	۵.۶۶ %	۱۰۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۹۱۰	۸۰.۹۹ %	۰	۰ %	۵۴,۹۶۰	۱۲.۰۳ %	۵,۸۹۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۷/۰۵/۲۹	۲۵,۷۳۳	۵.۵۶ %	۲,۷۰۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۰,۰۱۷	۷۹.۹۱ %	۰	۰ %	۶۱,۵۹۳	۱۳.۳ %	۳,۰۰۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...348 »