صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۵۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۲۴,۹۷۲ | ۵.۳۲ % | ۲,۵۸۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۶۳۳ | ۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۲۰ | ۱۴.۵ % | ۲,۹۵۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۲۱,۳۷۸ | ۴.۵۲ % | ۱۰۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۱۷۲ | ۷۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۵۳۰ | ۱۶.۳۹ % | ۲,۹۰۷ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۲۱,۰۸۹ | ۴.۳۵ % | ۱۰۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۲۱۴ | ۷۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۸۵ | ۱۸.۴۲ % | ۳,۰۶۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۲۱,۰۸۹ | ۴.۳۵ % | ۱۰۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۹۶۰ | ۷۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۲۸۵ | ۱۸.۴۳ % | ۳,۰۰۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | ۲۱,۰۸۹ | ۴.۳۶ % | ۱۰۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۷۱۱ | ۷۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۳۰ | ۱۶.۲۱ % | ۱۳,۵۲۱ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۱۷,۷۰۰ | ۳.۶۴ % | ۲۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۴۷۴ | ۷۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۸۶ | ۱۷.۴۳ % | ۱۳,۴۷۰ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۶,۳۵۵ | ۱.۳۴ % | ۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۳۵۷ | ۷۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۷۵ | ۱۷.۶۸ % | ۱۳,۴۱۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۱۰,۴۱۵ | ۲.۲۵ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۲۸۲ | ۷۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۲۶ | ۱۷.۲۳ % | ۲,۸۴۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۱۰,۴۱۶ | ۲.۲۷ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۰,۰۵۶ | ۸۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۱۰ | ۱۶.۵۹ % | ۲,۸۰۹ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۱۰,۴۱۱ | ۲.۲۲ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۸۳۸ | ۷۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۲۰۵ | ۱۸.۳۷ % | ۲,۷۱۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |