صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۷/۰۵/۱۸	۱۰,۴۰۶	۲.۲۲ %	۱۶	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۹,۶۲۴	۷۸.۸۳ %	۰	۰ %	۸۶,۱۹۷	۱۸.۳۸ %	۲,۶۶۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۷/۰۵/۱۷	۱۰,۴۰۱	۲.۲۲ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۲۰	۷۹.۷۷ %	۰	۰ %	۸۱,۶۸۶	۱۷.۴۵ %	۲,۶۰۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۷/۰۵/۱۶	۱۰,۳۹۷	۲.۱۷ %	۱۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۲۰۴	۷۵.۹۲ %	۰	۰ %	۱۰۲,۲۰۷	۲۱.۳۶ %	۲,۵۶۹	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۷/۰۵/۱۵	۱۰,۳۹۲	۲.۱۸ %	۱۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۷۵۰	۷۰.۷۵ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۱۶	۲۶.۵۴ %	۲,۵۱۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۷/۰۵/۱۴	۱۵,۰۲۹	۳.۲۳ %	۱۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۰۲۹	۷۶.۱۶ %	۰	۰ %	۵۶,۲۲۸	۱۲.۱ %	۳۹,۵۶۵	۸.۵۱ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۷/۰۵/۱۳	۴۱,۷۴۵	۸.۹۶ %	۸,۰۶۰	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۱۷	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۵۷,۳۸۲	۱۲.۳۲ %	۲,۹۵۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۷/۰۵/۱۲	۴۱,۲۳۶	۸.۸۲ %	۸,۰۵۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۹۹۷	۷۶.۱۱ %	۰	۰ %	۵۸,۹۲۶	۱۲.۶ %	۳,۵۲۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۷/۰۵/۱۱	۴۱,۲۳۱	۸.۸۲ %	۸,۰۵۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۷۷	۷۶.۱۱ %	۰	۰ %	۵۸,۹۲۶	۱۲.۶۱ %	۳,۴۸۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۷/۰۵/۱۰	۴۱,۲۲۷	۸.۸۲ %	۸,۰۵۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۵۵۷	۷۶.۱ %	۰	۰ %	۵۸,۹۲۶	۱۲.۶۱ %	۳,۴۴۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۹	۴۰,۲۴۳	۸.۶۲ %	۷,۷۹۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۶,۶۹۲	۷۶.۳۷ %	۰	۰ %	۵۹,۰۴۷	۱۲.۶۴ %	۳,۲۷۸	۰.۷ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...348 »