صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۳۳,۹۴۲ | ۷.۲۴ % | ۷,۸۵۹ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۵۴۶ | ۷۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۸۹۵ | ۱۳.۶۳ % | ۱,۷۰۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۳۴,۹۰۸ | ۷.۳۸ % | ۸,۲۱۲ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۰۰۷ | ۷۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۲۸ | ۱۴.۴۸ % | ۱,۶۵۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۳۵,۳۳۵ | ۷.۳۵ % | ۸,۱۷۹ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۳۸۸ | ۷۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۱۵ | ۱۵.۵۹ % | ۲,۷۴۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۳۵,۳۳۰ | ۷.۳۶ % | ۸,۱۷۹ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۱۷۰ | ۷۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۱۵ | ۱۵.۶ % | ۲,۶۸۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۳۵,۳۲۵ | ۷.۳۷ % | ۸,۱۷۹ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۹۵۲ | ۷۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۳۶۲ | ۱۵.۵۱ % | ۲,۶۳۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۳۶,۲۳۲ | ۷.۵۸ % | ۸,۴۳۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۵۷۰ | ۷۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۲۳ | ۱۵.۳۲ % | ۲,۵۸۸ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۳۳,۶۸۹ | ۷.۰۶ % | ۴,۳۱۷ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۴۶۸ | ۷۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۳۶۶ | ۱۶.۸۳ % | ۲,۵۳۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۲۸,۹۲۴ | ۶.۰۹ % | ۴,۱۶۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۷۵۴ | ۷۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۳۳ | ۱۷.۱۳ % | ۲,۴۸۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۲۳,۷۴۷ | ۵.۱۶ % | ۲۹۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۱۳۹ | ۷۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۰۱۳ | ۱۴.۵۷ % | ۱۰,۶۵۰ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۲۳,۸۷۶ | ۵.۱ % | ۲۹۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۷,۷۹۴ | ۷۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۸۲ | ۱۴.۹۸ % | ۱۵,۶۷۷ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |