صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۲۹,۰۵۸	۵.۸۸ %	۶,۲۲۲	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۵۲۳	۷۷.۵۸ %	۰	۰ %	۷۳,۲۳۷	۱۴.۸۲ %	۲,۲۸۹	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۷/۰۳/۱۱	۲۸,۷۲۴	۵.۹۴ %	۶,۱۸۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۳۰	۷۷.۲۱ %	۰	۰ %	۷۲,۶۶۵	۱۵.۰۲ %	۲,۶۷۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۰	۲۸,۷۱۹	۵.۹۴ %	۶,۱۸۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۲۰۰	۷۷.۲ %	۰	۰ %	۷۲,۶۶۵	۱۵.۰۳ %	۲,۶۲۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۲۸,۷۱۴	۵.۹۴ %	۶,۱۸۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۹۷۰	۷۷.۲ %	۰	۰ %	۷۲,۶۶۵	۱۵.۰۴ %	۲,۵۷۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۲۸,۴۴۳	۵.۷۱ %	۶,۵۸۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۵,۴۰۸	۷۷.۳۳ %	۰	۰ %	۶۳,۷۵۷	۱۲.۷۹ %	۱۴,۱۹۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۲۸,۵۷۶	۵.۷۴ %	۶,۶۲۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۹۱۵	۷۹.۵ %	۰	۰ %	۶۳,۶۶۹	۱۲.۷۸ %	۳,۲۲۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۶	۲۸,۶۶۸	۵.۷۶ %	۶,۶۹۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۵۰۸	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %	۶۳,۴۸۰	۱۲.۷۶ %	۳,۱۷۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۲۸,۹۱۹	۵.۸۲ %	۶,۷۰۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۰۰	۷۹.۴۸ %	۰	۰ %	۶۳,۲۰۷	۱۲.۷۲ %	۳,۱۲۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۲۸,۷۴۸	۵.۷۹ %	۶,۵۶۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۶۹	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۶۳,۱۹۸	۱۲.۷۲ %	۳,۰۸۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۲۸,۷۴۳	۵.۷۹ %	۶,۵۶۲	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۳۹	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۶۳,۱۹۸	۱۲.۷۳ %	۳,۰۳۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...348 »