صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۲۳,۸۷۱	۵.۱۱ %	۲۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۵۷۹	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۷۰,۰۷۹	۱۴.۹۹ %	۱۵,۶۳۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۲۳,۸۶۷	۵.۱۱ %	۲۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۳۲۸	۷۶.۴۹ %	۰	۰ %	۷۰,۰۷۰	۱۵ %	۱۵,۵۹۰	۳.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۷/۰۳/۲۹	۲۸,۵۹۵	۶.۱۱ %	۳,۵۴۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۶۴۴	۷۶.۳۶ %	۰	۰ %	۵۸,۷۱۹	۱۲.۵۴ %	۱۹,۸۴۸	۴.۲۴ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۳۱,۷۴۵	۶.۶۳ %	۴,۹۳۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۸,۰۰۱	۷۶.۸۴ %	۰	۰ %	۶۵,۵۴۹	۱۳.۶۹ %	۸,۷۱۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۷/۰۳/۲۷	۳۰,۹۶۱	۶.۴۷ %	۷,۴۹۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۲,۸۲۶	۷۷.۹۷ %	۰	۰ %	۶۵,۱۰۹	۱۳.۶۲ %	۱,۸۰۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۷/۰۳/۲۶	۲۹,۹۶۱	۶.۲۷ %	۷,۰۹۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۹۵۷	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۶۵,۲۸۵	۱۳.۶۶ %	۱,۷۳۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۷/۰۳/۲۵	۲۹,۹۵۶	۶.۲۷ %	۷,۰۹۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۶۹۸	۷۸.۲۲ %	۰	۰ %	۶۵,۲۸۵	۱۳.۶۷ %	۱,۶۹۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۷/۰۳/۲۴	۲۹,۹۵۱	۶.۲۷ %	۷,۰۹۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۳۵	۷۸.۲۲ %	۰	۰ %	۶۵,۲۸۵	۱۳.۶۷ %	۱,۶۴۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۷/۰۳/۲۳	۲۹,۹۴۷	۶.۲۸ %	۷,۰۹۵	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۷۷۷	۷۹.۳۹ %	۰	۰ %	۵۹,۶۵۳	۱۲.۵ %	۱,۶۲۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...348 »