صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۲۸,۷۳۸	۵.۷۹ %	۶,۵۶۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۶۲۷	۷۹.۵۵ %	۰	۰ %	۶۱,۸۱۱	۱۲.۴۶ %	۴,۳۳۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۲۸,۴۲۷	۵.۷۳ %	۶,۲۳۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۲۴	۷۹.۶۹ %	۰	۰ %	۶۱,۷۲۴	۱۲.۴۵ %	۴,۲۸۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲۸,۲۵۱	۵.۶ %	۶,۲۵۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۰۶۷	۷۸.۳۷ %	۰	۰ %	۷۰,۲۶۰	۱۳.۹۴ %	۴,۲۴۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۷/۰۲/۳۰	۲۸,۱۲۲	۵.۵۸ %	۶,۷۳۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۹۱۲	۷۸.۴ %	۰	۰ %	۶۸,۵۰۲	۱۳.۶ %	۵,۴۲۳	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۲۸,۰۷۴	۵.۵۸ %	۶,۷۴۹	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۷۹۵	۷۸.۷۳ %	۰	۰ %	۶۷,۸۲۵	۱۳.۴۹ %	۴,۲۸۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۲۷,۸۸۸	۵.۵۷ %	۶,۷۶۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۶۸۰	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۶۵,۷۰۴	۱۳.۱۳ %	۴,۲۳۴	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۲۷,۸۸۳	۵.۵۸ %	۶,۷۶۵	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۴۱۸	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۶۵,۷۰۴	۱۳.۱۴ %	۴,۱۸۶	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۲۷,۸۷۸	۵.۵۸ %	۶,۷۶۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۱۵۶	۷۹.۱۴ %	۰	۰ %	۶۵,۳۷۸	۱۳.۰۹ %	۴,۱۳۹	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۷,۸۵۲	۵.۵۹ %	۷,۲۵۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۹۵۰	۷۹.۲ %	۰	۰ %	۶۵,۰۸۴	۱۳.۰۵ %	۳,۵۱۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...348 »