صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۸۱	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۳۸,۰۷۱	۶.۳۹ %	۱۰,۸۶۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳,۶۴۵	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۷۷,۶۱۴	۱۳.۰۳ %	۵,۳۶۱	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۶۸۲	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۳۸,۲۵۱	۶.۴۳ %	۱۰,۹۵۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳,۱۱۴	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۷۸,۰۵۹	۱۳.۱۲ %	۴,۶۶۷	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۲۶۸۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۳۸,۲۴۶	۶.۴۳ %	۱۰,۹۵۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲,۸۳۳	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۷۸,۰۵۹	۱۳.۱۳ %	۴,۵۹۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۶۸۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۳۸,۲۴۱	۶.۴۳ %	۱۰,۹۵۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲,۵۵۲	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۷۸,۰۲۱	۱۳.۱۳ %	۴,۵۶۶	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۲۶۸۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۳۸,۲۳۶	۶.۴۴ %	۱۰,۹۵۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲,۲۷۱	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۷۸,۰۲۱	۱۳.۱۴ %	۴,۴۹۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۸۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۱	۳۶,۶۱۲	۶.۱۵ %	۱۳,۳۹۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۱,۷۵۲	۷۷.۵۲ %	۰	۰ %	۷۹,۵۰۲	۱۳.۳۵ %	۴,۴۲۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۲۶۸۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۳۵,۶۹۳	۵.۹۹ %	۱۴,۱۱۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۷۹۵	۷۸.۰۱ %	۰	۰ %	۷۶,۸۴۶	۱۲.۹ %	۴,۳۷۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۲۶۸۸	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۳۵,۲۸۳	۵.۹۲ %	۱۳,۸۴۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۰۹۹	۷۶.۶۶ %	۰	۰ %	۷۷,۶۷۹	۱۳.۰۳ %	۱۲,۳۹۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۸۹	۱۳۹۷/۰۱/۱۸	۳۵,۸۴۸	۶.۰۳ %	۱۲,۱۲۴	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶,۷۳۳	۷۶.۸۱ %	۰	۰ %	۷۷,۵۵۱	۱۳.۰۴ %	۱۲,۴۰۷	۲.۰۹ %	۰	۰ %
۲۶۹۰	۱۳۹۷/۰۱/۱۷	۳۵,۸۶۵	۶.۰۳ %	۱۲,۲۵۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۶,۳۵۷	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۷۷,۸۵۷	۱۳.۰۹ %	۱۲,۲۷۵	۲.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...265 266 267 268269270 271 272 273...348 »