صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۳۶,۱۹۲ | ۶.۰۸ % | ۱۲,۲۱۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۸۲۸ | ۷۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۱۵ | ۱۴.۰۲ % | ۱۰,۷۵۴ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ | ۳۶,۱۵۰ | ۶.۱۲ % | ۱۲,۲۵۰ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۶۰۹ | ۷۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۰۵ | ۱۳.۳۵ % | ۱۰,۶۲۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | ۳۶,۱۴۰ | ۶.۱۲ % | ۱۲,۲۵۰ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۳۹۰ | ۷۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۰۵ | ۱۳.۳۶ % | ۱۰,۴۸۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۳۶,۱۴۰ | ۶.۱۳ % | ۱۲,۲۵۰ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۶۹۹ | ۷۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۲۵۳ | ۱۲.۴۲ % | ۱۰,۳۶۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | ۳۶,۰۶۶ | ۶.۱۱ % | ۱۲,۲۹۵ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۵۰۶ | ۷۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۹۹۷ | ۱۲.۵۴ % | ۱۰,۲۳۳ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۳۶,۰۴۴ | ۶.۱۲ % | ۱۲,۳۷۶ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۲۲۷ | ۷۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۹۶۶ | ۱۲.۳۹ % | ۱۰,۱۰۳ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | ۳۶,۰۲۶ | ۶.۱۸ % | ۱۲,۳۸۰ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۰۱۶ | ۷۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۹۹ | ۱۱.۶۱ % | ۹,۹۸۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | ۳۶,۱۷۸ | ۶.۱۸ % | ۱۲,۴۸۵ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۵۳۴ | ۷۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۰۰ | ۱۲.۰۹ % | ۹,۸۵۳ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | ۳۶,۲۰۲ | ۶.۱۲ % | ۱۲,۵۵۷ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۲۱۷ | ۷۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۸۹ | ۱۲.۹۹ % | ۹,۸۸۵ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ | ۳۶,۱۹۷ | ۶.۱۲ % | ۱۲,۵۵۷ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۰۰۷ | ۷۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۸۹ | ۱۳.۰۱ % | ۹,۴۸۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % |