صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۰۶	۳۶,۰۲۴	۶.۵۴ %	۱۳,۰۳۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۸,۶۴۸	۷۴.۲۴ %	۰	۰ %	۶۹,۸۸۹	۱۲.۷ %	۲۲,۸۵۱	۴.۱۵ %	۰	۰ %
۲۷۳۲	۱۳۹۶/۱۲/۰۵	۳۶,۰۷۰	۵.۵۵ %	۱۲,۸۷۱	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۲۹۴	۶۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۴۱	۲۰.۰۷ %	۴۸,۵۲۴	۷.۴۶ %	۰	۰ %
۲۷۳۳	۱۳۹۶/۱۲/۰۴	۳۶,۲۰۹	۵.۵۷ %	۱۲,۹۱۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۱,۴۰۷	۷۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۱۷	۲۰.۰۷ %	۸,۸۵۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۷۳۴	۱۳۹۶/۱۲/۰۳	۳۶,۲۰۴	۵.۵۷ %	۱۲,۹۱۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۱,۱۷۹	۷۱.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۰,۴۱۷	۲۰.۰۸ %	۸,۷۰۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %
۲۷۳۵	۱۳۹۶/۱۲/۰۲	۳۶,۱۹۹	۵.۵۸ %	۱۲,۹۱۴	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰,۹۴۷	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۴۸	۲۰.۰۵ %	۸,۵۵۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %
۲۷۳۶	۱۳۹۶/۱۲/۰۱	۳۶,۲۲۸	۵.۴۹ %	۱۲,۹۸۴	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰,۶۱۳	۶۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۴	۲۰.۲۱ %	۱۶,۲۷۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۲۷۳۷	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۳۶,۵۴۰	۵.۵۴ %	۱۲,۶۶۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰,۳۸۵	۶۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۴	۲۰.۲۳ %	۱۶,۱۲۵	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۲۷۳۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۳۶,۴۸۸	۵.۵۳ %	۱۲,۶۶۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۹۱۷	۷۰.۹ %	۰	۰ %	۱۲۵,۹۱۴	۱۹.۰۸ %	۱۶,۹۵۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %
۲۷۳۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۳۶,۵۱۹	۵.۵۴ %	۱۲,۷۶۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۵۴۹	۷۲.۲۵ %	۰	۰ %	۵۷,۲۳۹	۸.۶۸ %	۷۶,۵۱۱	۱۱.۶ %	۰	۰ %
«1 2...270 271 272 273274275 276 277 278...348 »