صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۴۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۳۶,۴۲۰ | ۵.۵۱ % | ۱۲,۳۵۵ | ۱.۸۷ % | ۵۴۵,۳۴۱ | ۸۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۲۰ | ۸.۸۹ % | ۷,۹۶۷ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۳۶,۴۱۵ | ۵.۵۱ % | ۱۲,۳۵۵ | ۱.۸۸ % | ۵۴۵,۰۳۵ | ۸۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۲۰ | ۸.۸۹ % | ۷,۸۳۹ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۳۶,۴۱۰ | ۵.۵۲ % | ۱۲,۳۵۵ | ۱.۸۷ % | ۵۴۴,۷۳۴ | ۸۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۴۱ | ۸.۸۵ % | ۷,۷۱۱ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۳۶,۱۸۸ | ۵.۴۹ % | ۱۲,۱۴۶ | ۱.۸۴ % | ۵۴۴,۶۴۴ | ۸۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۹۸۵ | ۸.۹۴ % | ۷,۵۸۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ۳۵,۹۷۰ | ۵.۴۵ % | ۱۰,۵۸۴ | ۱.۶۱ % | ۵۴۴,۶۱۳ | ۸۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۱۱ | ۹.۲۲ % | ۷,۵۲۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | ۳۵,۹۴۰ | ۵.۴۵ % | ۱۰,۵۷۶ | ۱.۶۱ % | ۵۴۴,۳۵۰ | ۸۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۸۵۹ | ۸.۹۳ % | ۹,۳۲۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۳۵,۹۳۵ | ۵.۴۶ % | ۱۰,۵۷۶ | ۱.۶۱ % | ۵۴۴,۱۰۰ | ۸۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۵۹ | ۸.۸۳ % | ۹,۱۹۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ | ۳۶,۴۲۹ | ۵.۴۲ % | ۱۰,۷۱۶ | ۱.۶ % | ۵۵۳,۲۲۸ | ۸۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۷۰ | ۹.۵۸ % | ۷,۱۱۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۴۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | ۳۶,۴۲۴ | ۵.۴۲ % | ۱۰,۷۱۶ | ۱.۶ % | ۵۵۲,۹۶۷ | ۸۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۳۷۰ | ۹.۵۹ % | ۶,۹۸۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۳۶,۴۱۹ | ۵.۴۳ % | ۱۰,۷۱۶ | ۱.۵۹ % | ۵۵۲,۷۱۵ | ۸۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۸۵ | ۹.۵۸ % | ۶,۹۳۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |