صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۶۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۳۴,۰۳۲ | ۵.۱۷ % | ۴,۸۴۰ | ۰.۷۳ % | ۵۳۳,۱۶۵ | ۸۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۱۴ | ۱۱.۱۷ % | ۱۲,۸۱۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | ۳۴,۰۹۱ | ۵.۱۸ % | ۴,۸۹۹ | ۰.۷۵ % | ۵۳۲,۷۹۳ | ۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۷۵ | ۱۱.۲۶ % | ۱۱,۹۴۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | ۳۴,۰۸۶ | ۵.۱۸ % | ۴,۸۹۹ | ۰.۷۵ % | ۵۳۲,۵۴۵ | ۸۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۷۵ | ۱۱.۲۷ % | ۱۱,۸۰۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۳۴,۰۸۱ | ۵.۲۱ % | ۴,۸۹۹ | ۰.۷۵ % | ۵۳۲,۳۰۲ | ۸۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۸۲۲ | ۱۰.۸۳ % | ۱۱,۶۸۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۳۷,۰۳۵ | ۵.۶۶ % | ۷,۵۰۴ | ۱.۱۵ % | ۵۳۲,۴۰۰ | ۸۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۰۰۹ | ۱۰.۸۵ % | ۶,۳۴۱ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | ۳۶,۴۶۷ | ۵.۴۴ % | ۷,۳۹۷ | ۱.۱۱ % | ۵۳۲,۸۲۷ | ۷۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۳۶ | ۱۲.۹۹ % | ۶,۲۰۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ | ۳۵,۰۵۰ | ۵.۳۷ % | ۷,۷۲۹ | ۱.۱۸ % | ۵۲۳,۱۴۸ | ۸۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۹۸۳ | ۱۲.۴ % | ۶,۰۷۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۳۴,۲۸۱ | ۵.۰۳ % | ۷,۷۷۷ | ۱.۱۵ % | ۵۲۲,۸۷۹ | ۷۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۹۹ | ۱۶.۱۸ % | ۵,۹۴۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۳۴,۲۸۱ | ۵.۰۳ % | ۷,۷۷۷ | ۱.۱۵ % | ۵۲۲,۸۷۹ | ۷۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۱۹۹ | ۱۶.۱۸ % | ۵,۹۴۵ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ | ۳۲,۵۴۵ | ۴.۷۱ % | ۴,۸۹۰ | ۰.۷۱ % | ۵۰۲,۷۰۸ | ۷۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۵۳۱ | ۲۰.۹۳ % | ۵,۸۳۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |