صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۰۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ | ۳۲,۷۶۵ | ۵.۱۶ % | ۱۱,۴۶۹ | ۱.۸ % | ۳۹۹,۸۸۱ | ۶۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۱۲ | ۲۹.۵۳ % | ۳,۵۱۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | ۳۲,۷۱۶ | ۵.۱ % | ۱۳,۲۲۶ | ۲.۰۶ % | ۳۹۹,۷۳۹ | ۶۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۴۶۰ | ۲۶.۸۶ % | ۲۳,۸۸۱ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ | ۳۲,۶۹۵ | ۵.۱۴ % | ۱۳,۲۸۳ | ۲.۰۹ % | ۴۲۴,۵۲۴ | ۶۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۸۱۷ | ۲۵.۶ % | ۲,۶۱۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ | ۳۲,۶۸۸ | ۵.۱۱ % | ۱۲,۳۰۳ | ۱.۹۲ % | ۴۲۴,۱۷۸ | ۶۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۹۴۲ | ۲۶.۲۶ % | ۲,۴۸۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ | ۳۱,۸۵۵ | ۵ % | ۱۰,۲۱۴ | ۱.۶۱ % | ۴۲۴,۱۱۸ | ۶۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۵۱ | ۲۶.۴۲ % | ۲,۴۱۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ | ۳۰,۷۲۲ | ۴.۸۴ % | ۹,۹۵۴ | ۱.۵۷ % | ۴۲۹,۵۷۵ | ۶۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۸۰۵ | ۲۴.۸۶ % | ۶,۶۸۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ | ۳۰,۷۰۸ | ۴.۸۴ % | ۹,۹۵۴ | ۱.۵۷ % | ۴۲۹,۴۲۲ | ۶۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۹۷ | ۲۴.۸۷ % | ۶,۵۶۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | ۳۰,۶۹۳ | ۴.۸۵ % | ۹,۹۵۴ | ۱.۵۷ % | ۴۲۹,۳۲۰ | ۶۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۸۶۳ | ۲۴.۷۷ % | ۶,۴۴۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۳۰,۷۶۴ | ۴.۷۸ % | ۱۰,۷۷۳ | ۱.۶۸ % | ۴۲۹,۲۱۸ | ۶۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۲۰۶ | ۲۵.۹۹ % | ۵,۳۳۴ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۳۰,۷۸۱ | ۴.۷۹ % | ۱۰,۶۴۶ | ۱.۶۶ % | ۴۲۹,۱۱۹ | ۶۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۳۱۹ | ۲۵.۱ % | ۱۰,۸۷۲ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |