صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | ۳۰,۸۹۰ | ۴.۸ % | ۱۳,۹۱۲ | ۲.۱۶ % | ۴۳۵,۷۱۴ | ۶۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۳۱۹ | ۲۵.۰۷ % | ۱,۶۱۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | ۳۰,۸۶۶ | ۴.۸۱ % | ۱۳,۷۱۱ | ۲.۱۳ % | ۴۳۵,۷۲۴ | ۶۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۱۷۹ | ۲۴.۹۵ % | ۱,۵۹۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ | ۳۰,۶۶۵ | ۴.۷۸ % | ۱۲,۵۹۷ | ۱.۹۷ % | ۴۳۵,۷۶۳ | ۶۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۷۹ | ۲۵.۰۲ % | ۱,۴۸۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | ۳۰,۶۶۵ | ۴.۷۹ % | ۱۲,۵۹۷ | ۱.۹۶ % | ۴۳۵,۵۸۱ | ۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۷۹ | ۲۵.۰۴ % | ۱,۳۵۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ | ۳۰,۶۶۵ | ۴.۷۹ % | ۱۲,۵۹۷ | ۱.۹۷ % | ۴۳۵,۴۰۴ | ۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۷۹ | ۲۵.۰۵ % | ۱,۲۲۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | ۳۰,۶۶۵ | ۴.۷۹ % | ۱۲,۵۹۷ | ۱.۹۷ % | ۴۳۵,۲۳۲ | ۶۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۷۹ | ۲۵.۰۶ % | ۱,۰۹۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ | ۳۰,۵۱۷ | ۴.۷۳ % | ۱۲,۵۰۹ | ۱.۹۴ % | ۴۳۵,۳۰۹ | ۶۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۸۵۶ | ۲۵.۷۱ % | ۹۵۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | ۳۰,۳۸۷ | ۴.۶۱ % | ۱۲,۴۹۴ | ۱.۸۹ % | ۴۳۵,۲۴۷ | ۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۵۰۱ | ۲۷.۳۷ % | ۸۳۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | ۳۰,۳۴۱ | ۴.۷۱ % | ۱۲,۵۵۲ | ۱.۹۵ % | ۴۲۰,۳۰۱ | ۶۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۳۴۱ | ۲۷.۹۹ % | ۷۰۰ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ | ۲۹,۹۰۱ | ۴.۶۹ % | ۷,۰۲۸ | ۱.۱ % | ۴۲۰,۱۱۳ | ۶۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۰۱ | ۲۶.۹۲ % | ۸,۸۰۰ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |