صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | ۳۶,۱۹۲ | ۶.۱۳ % | ۱۲,۵۵۷ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۷۹۸ | ۷۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۸۹ | ۱۳.۰۱ % | ۹,۳۴۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | ۳۶,۱۲۵ | ۶.۱۸ % | ۱۲,۶۳۹ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۲۵۴ | ۷۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۸۸۳ | ۱۳.۱۶ % | ۹,۲۸۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | ۳۶,۱۹۸ | ۶.۲ % | ۱۲,۶۰۴ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۹۹۸ | ۷۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۶۱۹ | ۱۳.۱۳ % | ۹,۱۵۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | ۳۶,۱۳۱ | ۵.۲۸ % | ۱۲,۶۱۰ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۸,۹۳۲ | ۶۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۲۰ | ۲۵.۹ % | ۸,۹۵۲ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۳۶,۱۱۳ | ۶.۲ % | ۱۲,۵۹۳ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۵۲۳ | ۵۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۷۶۵ | ۳۰.۵ % | ۸,۷۹۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ | ۳۶,۳۰۱ | ۶.۷ % | ۱۲,۸۶۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۸۱۲ | ۶۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۴۵ | ۲۵.۴۴ % | ۸,۷۰۸ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | ۳۶,۲۹۶ | ۶.۷۱ % | ۱۲,۸۶۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۶۵۶ | ۶۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۷۴۵ | ۲۵.۴۶ % | ۸,۵۶۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | ۳۶,۲۹۱ | ۶.۷۴ % | ۱۲,۸۶۵ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۴۹۹ | ۶۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۷۲۶ | ۲۵.۱۹ % | ۸,۴۱۳ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | ۳۶,۳۷۶ | ۶.۷۹ % | ۱۲,۹۵۷ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۱۴۸ | ۶۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۷۸ | ۱۹.۱۶ % | ۳۸,۳۳۶ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۳۶,۰۶۸ | ۶.۵۷ % | ۱۳,۰۹۲ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۰۷۵ | ۶۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۷۱ | ۱۴.۹۱ % | ۴۳,۹۲۶ | ۸ % | ۰ | ۰ % |