صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۷/۰۱/۰۶	۳۵,۵۵۱	۶.۰۲ %	۱۲,۱۸۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۴,۳۵۱	۷۶.۹۱ %	۰	۰ %	۷۶,۶۹۸	۱۲.۹۸ %	۱۱,۹۴۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۷/۰۱/۰۵	۳۵,۶۱۲	۶.۰۴ %	۱۲,۱۴۳	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۴,۱۲۳	۷۶.۹۷ %	۰	۰ %	۷۴,۹۵۴	۱۲.۷ %	۱۳,۱۴۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۷/۰۱/۰۴	۳۵,۶۴۵	۵.۹۶ %	۱۲,۰۰۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۴,۰۰۹	۷۵.۹ %	۰	۰ %	۸۳,۴۵۹	۱۳.۹۵ %	۱۳,۰۱۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۷/۰۱/۰۳	۳۵,۶۴۰	۵.۹۶ %	۱۲,۰۰۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۳,۸۰۳	۷۵.۹۱ %	۰	۰ %	۸۳,۴۵۹	۱۳.۹۶ %	۱۲,۸۷۷	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۷/۰۱/۰۲	۳۵,۶۳۵	۵.۹۶ %	۱۲,۰۰۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۳,۵۹۸	۷۵.۹۲ %	۰	۰ %	۸۳,۴۵۹	۱۳.۹۷ %	۱۲,۷۴۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۵,۶۳۰	۵.۹۷ %	۱۲,۰۰۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۳,۳۹۳	۷۵.۹۳ %	۰	۰ %	۸۳,۴۵۹	۱۳.۹۸ %	۱۲,۶۰۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۵,۶۲۵	۵.۹۷ %	۱۲,۰۰۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۳,۱۸۷	۷۵.۹۴ %	۰	۰ %	۸۳,۴۵۷	۱۳.۹۹ %	۱۱,۰۷۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۸	۳۵,۶۲۰	۵.۹۷ %	۱۲,۰۰۷	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۸۵۵	۷۵.۹۵ %	۰	۰ %	۸۳,۴۳۸	۱۳.۹۹ %	۱۲,۳۵۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۷	۳۶,۳۶۴	۶.۱۱ %	۱۲,۲۳۹	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۸۸۲	۷۶.۰۴ %	۰	۰ %	۸۳,۲۴۷	۱۳.۹۸ %	۱۰,۸۸۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...348 »