صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۸۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۳	۳۳,۴۶۳	۷.۲۷ %	۳,۲۱۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۳۵۵	۸۲.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳,۸۱۲	۹.۵۱ %	۱,۷۶۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۸۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۲	۳۳,۴۶۳	۷.۲۷ %	۳,۲۱۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۴۲	۸۲.۱۴ %	۰	۰ %	۴۳,۸۱۲	۹.۵۲ %	۱,۷۴۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۸۳	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۳۴,۳۱۰	۷.۴۸ %	۳,۱۹۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۷,۰۷۳	۸۲.۲۵ %	۰	۰ %	۴۲,۲۳۳	۹.۲۱ %	۱,۶۳۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۲۴۸۴	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۳۴,۸۰۶	۸.۰۴ %	۳,۱۸۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۳۴۷	۸۶.۹ %	۰	۰ %	۱۷,۱۱۶	۳.۹۵ %	۱,۶۲۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۸۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۹	۲۹,۱۶۷	۶.۸۹ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۵۷۷	۸۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۲	۳.۶ %	۳,۳۲۴	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۴۸۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۸	۲۹,۳۷۲	۶.۹۴ %	۲۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۱۲۵	۸۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۶	۳.۶۶ %	۳,۳۲۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۲۴۸۷	۱۳۹۷/۰۷/۲۷	۲۹,۶۶۲	۷.۰۱ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۶,۱۳۲	۸۸.۹ %	۰	۰ %	۱۱,۶۳۶	۲.۷۵ %	۵,۶۳۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %
۲۴۸۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۲۹,۶۶۲	۷.۰۱ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۹۷۵	۸۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۱,۳۱۱	۲.۶۷ %	۵,۸۹۹	۱.۴ %	۰	۰ %
۲۴۸۹	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۲۹,۶۶۲	۷.۰۲ %	۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷۵,۷۱۷	۸۸.۹ %	۰	۰ %	۱۱,۳۱۱	۲.۶۸ %	۵,۸۹۶	۱.۴ %	۰	۰ %
«1 2...245 246 247 248249250 251 252 253...348 »