صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۴۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | ۲۹,۹۱۱ | ۶.۶۶ % | ۷,۲۳۰ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۲۲۲ | ۸۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۷۹ | ۳.۲۷ % | ۱,۸۵۹ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | ۲۸,۶۴۶ | ۵.۹۸ % | ۷,۰۰۵ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۴۴۳ | ۸۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۳۷ | ۹.۴۲ % | ۱,۸۵۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ | ۲۷,۵۲۶ | ۵.۸۲ % | ۶,۸۱۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۴۵۸ | ۸۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۶۴۱ | ۸.۳۸ % | ۱,۸۳۸ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ | ۲۸,۴۴۴ | ۶.۱ % | ۷,۰۴۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۰۱۴ | ۸۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۲۱ | ۷.۱۲ % | ۱,۸۲۷ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | ۲۸,۴۴۴ | ۵.۹۲ % | ۷,۰۴۳ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۸۴۱ | ۸۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۲۱ | ۶.۹۲ % | ۱,۸۱۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | ۲۸,۴۴۴ | ۵.۹۲ % | ۷,۰۴۳ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۶۷۱ | ۸۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۲۱ | ۶.۹۲ % | ۱,۸۰۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ | ۲۸,۷۸۹ | ۶.۱۶ % | ۷,۱۰۸ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۹۸۴ | ۸۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۸۵۲ | ۴.۴۶ % | ۱,۷۹۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | ۲۸,۵۴۶ | ۶.۱۲ % | ۷,۱۰۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۹۴۶ | ۸۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۰۶۱ | ۴.۳ % | ۱,۷۸۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ | ۲۹,۸۶۹ | ۶.۴۵ % | ۷,۳۲۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۱۲۳ | ۸۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۵ | ۳.۶۴ % | ۱,۷۸۳ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ | ۲۹,۸۶۹ | ۶.۴۶ % | ۷,۳۲۳ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۸۶۶ | ۸۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۷۵ | ۳.۶۵ % | ۱,۷۷۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |