صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۲۵,۷۷۷	۵.۳ %	۲,۷۸۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۲۴۵	۸۱.۹۵ %	۰	۰ %	۵۷,۲۹۶	۱۱.۷۹ %	۱,۸۴۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۲۵,۹۵۵	۵.۵۱ %	۲,۸۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۷۷۰	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۱	۷.۷۶ %	۷,۶۱۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۷/۰۹/۲۹	۲۵,۹۵۵	۵.۵۱ %	۲,۸۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۹۹۵	۸۴.۵۳ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۱	۷.۷۵ %	۷,۵۹۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۲۵,۹۵۵	۵.۵۲ %	۲,۸۰۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۷۲۶	۸۴.۵۲ %	۰	۰ %	۳۶,۵۰۱	۷.۷۶ %	۷,۵۸۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۷/۰۹/۲۷	۲۶,۷۱۴	۵.۴۶ %	۲,۸۲۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۴۲۵	۸۰.۹۵ %	۰	۰ %	۵۶,۱۸۳	۱۱.۴۷ %	۷,۵۷۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۲۶,۹۱۴	۵.۵۱ %	۲,۷۹۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۵,۷۰۰	۸۱.۰۷ %	۰	۰ %	۵۵,۱۳۹	۱۱.۳ %	۷,۵۴۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	۲۷,۶۷۷	۵.۶۷ %	۲,۸۰۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۰۵	۸۰.۹۳ %	۰	۰ %	۵۴,۷۴۴	۱۱.۲۲ %	۷,۸۳۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۷/۰۹/۲۴	۲۹,۴۵۳	۶.۰۵ %	۷,۱۷۴	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹,۰۳۸	۸۱.۹۸ %	۰	۰ %	۴۹,۰۵۴	۱۰.۰۸ %	۲,۰۳۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۷/۰۹/۲۳	۲۹,۲۵۰	۶.۱۱ %	۷,۲۱۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸,۹۳۵	۸۳.۳۶ %	۰	۰ %	۴۱,۱۳۶	۸.۶ %	۲,۰۱۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...348 »