صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ | ۵۸,۷۸۱ | ۷.۸۱ % | ۶۰,۴۱۲ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۳۶۴ | ۳۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۱۳۴ | ۴۲.۸ % | ۱۱,۹۳۱ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ | ۵۹,۰۵۰ | ۷.۷۸ % | ۶۱,۰۵۷ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۵۱۷ | ۴۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۱۰۱ | ۴۲.۰۶ % | ۱۲,۹۳۸ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۳ | ۵۹,۴۶۷ | ۷.۷۶ % | ۶۱,۲۲۸ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۰۱۳ | ۴۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۶۲۱ | ۴۲.۵۲ % | ۴,۵۰۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۲ | ۵۹,۴۶۷ | ۷.۷۷ % | ۶۱,۲۲۸ | ۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۹۰۹ | ۴۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۹۲۳ | ۴۲.۳۱ % | ۶,۰۳۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ | ۵۹,۴۶۷ | ۷.۷۷ % | ۶۱,۲۲۸ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۸۰۴ | ۴۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۴۹۴ | ۴۲.۲۹ % | ۵,۸۶۰ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ | ۶۰,۷۵۸ | ۷.۸۵ % | ۶۱,۶۵۵ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۵۹۲ | ۴۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۶۱۴ | ۴۲.۸۳ % | ۵,۶۸۸ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ | ۶۱,۰۲۱ | ۷.۹۲ % | ۶۱,۱۵۱ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۴۶۳ | ۴۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۰۷۸ | ۴۲.۹۸ % | ۵,۵۱۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ | ۶۱,۱۵۶ | ۷.۹۱ % | ۶۱,۲۶۷ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۱,۲۹۰ | ۴۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۷۷۴ | ۴۳.۱۹ % | ۵,۲۸۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۸ | ۶۱,۲۱۶ | ۷.۷۳ % | ۶۱,۷۷۸ | ۷.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۹۱۷ | ۳۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۷۵۲ | ۴۴.۷ % | ۳,۸۱۵ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |