صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۴۱,۲۲۳ | ۷.۷۷ % | ۵۰,۵۸۱ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۰۰ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۲۳۷ | ۴۱.۱۵ % | ۵,۷۸۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | ۴۱,۲۲۳ | ۷.۷۸ % | ۵۰,۵۸۱ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۴۱۹ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۲۰۹ | ۴۱.۱۶ % | ۵,۶۶۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۴۰,۳۶۵ | ۶.۹۹ % | ۴۹,۵۸۹ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۳۳۶ | ۳۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۹۸۲ | ۴۵.۳۹ % | ۱۰,۸۵۵ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۴۰,۳۴۳ | ۶.۹۵ % | ۵۰,۱۰۷ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۲۵۶ | ۳۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۹۸۹ | ۴۵.۶۵ % | ۱۰,۷۳۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۴۵,۷۱۷ | ۷.۸۲ % | ۵۶,۰۹۹ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۱۶۵ | ۳۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۷۳۲ | ۳۶.۹۲ % | ۵۲,۵۸۷ | ۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۴۵,۵۳۱ | ۷.۷۵ % | ۵۵,۲۷۷ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۱۴۹ | ۴۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۷۳۰ | ۳۶.۷۱ % | ۳,۹۰۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۴۳,۵۶۲ | ۷.۴۴ % | ۴۸,۷۷۴ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۹۸۹ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۸۹۷ | ۳۶.۸۷ % | ۱۰,۳۲۵ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۴۳,۵۶۲ | ۷.۴۴ % | ۴۸,۷۷۴ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۸۸۴ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۸۹۷ | ۳۶.۸۹ % | ۱۰,۲۰۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۴۳,۵۶۲ | ۶.۸۶ % | ۴۸,۷۷۴ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۷۷۹ | ۴۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۱۸۵ | ۴۱.۸۹ % | ۱۰,۰۸۹ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۴۳,۴۴۹ | ۶.۳۳ % | ۴۸,۸۱۳ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۷۱۷ | ۳۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۴۸۸ | ۴۶.۲۷ % | ۴,۷۲۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |