صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۳۴,۴۲۷	۶.۹۸ %	۳۷,۸۹۹	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۰۲	۴۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۲۰۱	۳۸.۷۸ %	۲۸,۶۵۴	۵.۸۱ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۴۰,۵۲۷	۷.۶۷ %	۴۸,۶۷۴	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۱۴	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲۱۸,۱۷۸	۴۱.۳۱ %	۱۹,۹۴۹	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	۴۰,۷۹۱	۷.۷۲ %	۵۲,۶۵۲	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۵۷	۳۹.۷۷ %	۰	۰ %	۲۱۸,۱۷۸	۴۱.۳۱ %	۶,۴۸۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۹	۴۱,۱۵۷	۷.۷۷ %	۵۲,۶۷۹	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۶۲	۳۹.۶۶ %	۰	۰ %	۲۱۹,۲۷۶	۴۱.۴۲ %	۶,۲۸۱	۱.۱۹ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۸	۴۰,۳۰۹	۷.۶۱ %	۵۱,۸۳۷	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۸۴۳	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲۱,۴۸۴	۴۱.۸۱ %	۶,۲۴۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۷	۴۰,۳۰۹	۷.۶۱ %	۵۱,۸۳۷	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۷۶۰	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲۱,۴۸۴	۴۱.۸۳ %	۶,۱۲۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۶	۴۰,۳۰۹	۷.۶۲ %	۵۱,۸۳۷	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۷۸	۳۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲۲۱,۴۸۴	۴۱.۸۴ %	۶,۰۱۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۴۰۰/۰۳/۲۵	۴۰,۰۵۵	۷.۵۶ %	۵۲,۳۶۸	۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۵۹۱	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲۲,۸۶۳	۴۲.۰۴ %	۵,۲۲۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	۴۰,۳۷۰	۷.۶۱ %	۵۲,۲۰۷	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹,۴۴۲	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۲۳,۵۲۴	۴۲.۱۲ %	۵,۱۰۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...348 »