صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۳۲,۳۰۴ | ۶.۷۵ % | ۳۹,۹۴۱ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۶۶ | ۴۱.۳۲ % | ۱۸,۰۴۴ | ۳.۷۷ % | ۱۷۰,۶۹۳ | ۳۵.۶۶ % | ۱۹,۸۶۱ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۳۲,۳۰۴ | ۶.۷۵ % | ۳۹,۹۴۱ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۶۸۰ | ۴۱.۳۲ % | ۱۸,۰۳۵ | ۳.۷۷ % | ۱۷۰,۶۹۳ | ۳۵.۶۸ % | ۱۹,۷۷۳ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۳۲,۳۰۴ | ۶.۷۵ % | ۳۹,۹۴۱ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۵۹۵ | ۴۱.۳۲ % | ۱۸,۰۲۶ | ۳.۷۷ % | ۱۷۰,۶۹۳ | ۳۵.۶۹ % | ۱۹,۶۸۶ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۳۲,۳۰۴ | ۶.۷۸ % | ۴۰,۰۰۵ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۹۴۴ | ۴۲.۵۷ % | ۱۸,۰۱۷ | ۳.۷۸ % | ۱۶۳,۹۶۰ | ۳۴.۳۹ % | ۱۹,۵۳۸ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۳۵,۸۵۶ | ۷.۴۲ % | ۴۴,۱۴۷ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۲۲۲ | ۴۴.۵۶ % | ۱۸,۰۰۸ | ۳.۷۳ % | ۱۶۴,۶۶۴ | ۳۴.۰۹ % | ۵,۱۰۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۳۶,۷۲۵ | ۷.۶۲ % | ۴۴,۷۱۴ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۱۳۸ | ۴۴.۶۵ % | ۱۸,۰۰۰ | ۳.۷۴ % | ۱۶۲,۲۶۱ | ۳۳.۶۷ % | ۵,۰۲۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۳۶,۲۳۳ | ۷.۶۴ % | ۳۸,۶۴۵ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۰۰۲ | ۴۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۱۶ | ۳۷.۹ % | ۴,۷۵۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۳۶,۲۳۳ | ۷.۶۴ % | ۳۸,۶۴۵ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۹۱۷ | ۴۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۱۶ | ۳۷.۹۱ % | ۴,۶۶۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۳۶,۲۳۳ | ۷.۶۵ % | ۳۸,۶۴۵ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۸۳۲ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۳۱۶ | ۳۷.۸۶ % | ۴,۵۸۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۳۶,۲۶۸ | ۷.۶۴ % | ۳۸,۴۷۶ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۷۱۰ | ۴۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۶۶۰ | ۳۷.۶۴ % | ۶,۵۷۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |