صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۴۲,۹۷۶ | ۶.۱۴ % | ۴۸,۴۵۴ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۷۵۳ | ۳۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۴۰۲ | ۴۵.۳۴ % | ۱۹,۴۶۰ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۴۳,۰۹۱ | ۶.۱۵ % | ۴۹,۷۱۹ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۵۸۳ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۷۰۴ | ۴۵.۰۳ % | ۲۰,۹۸۶ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۵۴,۱۸۵ | ۷.۶۵ % | ۵۶,۳۰۹ | ۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۴۴۱ | ۳۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۸۲۱ | ۴۵.۲۷ % | ۵,۹۰۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۵۵,۲۳۰ | ۷.۷۷ % | ۵۸,۱۷۰ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۲۷۹ | ۳۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۶۶۲ | ۴۵.۱ % | ۵,۷۲۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ | ۵۵,۲۳۰ | ۷.۷۷ % | ۵۸,۱۷۰ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۱۷۴ | ۳۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۶۶۲ | ۴۵.۱۱ % | ۵,۵۵۵ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ | ۵۵,۲۳۰ | ۷.۷۸ % | ۵۸,۱۷۰ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۰۷۰ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۴۶۲ | ۴۵.۱۲ % | ۵,۳۸۳ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ | ۵۶,۲۳۳ | ۷.۸۶ % | ۵۹,۲۸۷ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۸۶۸ | ۳۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۷۳۸ | ۴۵.۲۶ % | ۵,۲۱۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ | ۵۶,۳۶۸ | ۷.۸۶ % | ۵۹,۳۱۴ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۶۳۶ | ۳۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۲۸۶ | ۴۵.۳۵ % | ۵,۶۴۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۶ | ۵۷,۳۹۲ | ۷.۹۹ % | ۵۹,۹۹۳ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۵۵۲ | ۳۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۱۰۷ | ۴۵.۲۵ % | ۵,۴۸۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |