صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۵۸,۲۶۴ | ۷.۹۸ % | ۶۰,۱۹۵ | ۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۹۵۶ | ۳۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۶۳۹ | ۴۳.۶۶ % | ۵,۷۸۹ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۵۸,۳۷۰ | ۷.۹۹ % | ۵۹,۴۸۸ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۶۸۳ | ۳۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۵۲۱ | ۴۳.۸۷ % | ۵,۶۱۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۵۸,۳۷۰ | ۷.۹۹ % | ۵۹,۴۸۸ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۵۷۷ | ۳۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۴۰۱ | ۴۳.۸۷ % | ۵,۴۴۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۵۸,۷۲۳ | ۷.۹۱ % | ۵۹,۸۸۴ | ۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۴۵۰ | ۳۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۸۷۹ | ۴۲.۸۱ % | ۱۹,۵۲۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۵۸,۸۲۸ | ۷.۹۳ % | ۶۰,۸۱۵ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۲۴۵ | ۴۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۹۹۶ | ۴۲.۹۹ % | ۵,۰۹۸ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۰ | ۵۹,۳۲۴ | ۷.۹۶ % | ۶۱,۵۷۷ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۶۲۰ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۱۴۷ | ۴۲.۸ % | ۴,۹۲۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۹ | ۵۹,۳۲۴ | ۷.۹۶ % | ۶۱,۵۷۷ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۵۱۵ | ۴۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۱۳۳ | ۴۲.۸۲ % | ۴,۷۵۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ | ۵۹,۳۲۴ | ۷.۹۶ % | ۶۱,۵۷۷ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۴۰۹ | ۴۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۹۲۳ | ۴۲.۸۲ % | ۴,۵۸۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ | ۵۹,۳۹۰ | ۷.۹۶ % | ۶۱,۳۲۰ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۱۵۲ | ۴۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۷۵۴ | ۴۲.۹۹ % | ۴,۴۱۰ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ | ۵۸,۳۸۸ | ۷.۷۷ % | ۶۰,۴۷۳ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۹۸۵ | ۳۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۲۲۸ | ۴۲.۶۳ % | ۱۲,۱۰۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |