صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۶۰,۱۲۲ | ۷.۵۷ % | ۵۴,۹۱۹ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۰۴۸ | ۳۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۴۲۷ | ۴۵.۸۹ % | ۴,۶۰۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ | ۵۰,۶۶۲ | ۶.۵۴ % | ۴۶,۲۲۶ | ۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۹۹۱ | ۳۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۸۳۲ | ۴۶.۷۳ % | ۶,۶۵۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ | ۵۱,۱۸۴ | ۶.۵۹ % | ۴۶,۵۲۹ | ۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۷۰۹ | ۳۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۷۵۰ | ۴۶.۸۴ % | ۶,۳۸۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ | ۵۱,۵۷۶ | ۶.۶۶ % | ۴۷,۱۵۱ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۶۳۷ | ۳۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۲۰۴ | ۴۲.۸۸ % | ۳۵,۱۰۴ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ | ۵۲,۱۸۹ | ۶.۷ % | ۴۷,۷۸۹ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۲۲۲ | ۳۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۶۷۷ | ۴۰.۷۹ % | ۵۲,۸۷۷ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۵۲,۱۸۹ | ۶.۷ % | ۴۷,۷۸۹ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۱۱۹ | ۳۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۶۷۶ | ۴۰.۸۱ % | ۵۲,۷۰۵ | ۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۵۲,۱۸۹ | ۶.۷۱ % | ۴۷,۷۸۹ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۰۱۶ | ۳۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۶۷۵ | ۴۰.۸۲ % | ۵۲,۵۳۴ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۷۶,۸۹۵ | ۹.۷۷ % | ۵۲,۳۹۵ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۲۰ | ۳۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۸۸۸ | ۴۱.۵۲ % | ۲۳,۴۸۹ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | ۹۲,۶۶۱ | ۱۱.۷۸ % | ۵۰,۹۴۰ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۳۰۴ | ۳۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۸۳۸ | ۴۱.۵۵ % | ۸,۸۲۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | ۹۲,۶۶۱ | ۱۱.۷۹ % | ۵۰,۹۴۰ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۲۰۲ | ۳۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۴۶۱ | ۴۱.۵۴ % | ۸,۶۵۲ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |