صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۸۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۱۳۲,۱۱۹ | ۱۶.۶۶ % | ۱۵,۷۰۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۴۷۲ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۶۶ | ۴۲.۲۵ % | ۳,۷۳۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۱۳۲,۱۱۹ | ۱۶.۶۶ % | ۱۵,۷۰۵ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۳۷۱ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۶۶ | ۴۲.۲۶ % | ۳,۵۶۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۱۲۹,۴۵۶ | ۱۶.۴ % | ۱۵,۹۲۴ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۸۳۱ | ۳۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۱۷۰ | ۴۱.۰۷ % | ۱۵,۸۴۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۱۲۳,۶۴۷ | ۱۵.۴۳ % | ۱۵,۹۶۴ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۵۰۶ | ۳۷.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۱۹۳ | ۴۱.۳۴ % | ۲۶,۸۱۶ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۱۳۴,۴۰۲ | ۱۶.۸ % | ۱۶,۲۲۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۷۳۳ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۶۹۸ | ۳۹.۴۵ % | ۴,۱۸۷ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۱۳۳,۴۲۳ | ۱۶.۴۹ % | ۱۶,۳۲۲ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۴۰۶ | ۴۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۳۳۴ | ۴۰.۳۲ % | ۳,۸۱۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۱۳۱,۲۴۷ | ۱۵.۴۲ % | ۱۶,۳۶۲ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۱۴۱ | ۳۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۲۲۸ | ۴۳.۳۸ % | ۵,۱۸۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۱۳۱,۲۴۷ | ۱۵.۴۲ % | ۱۶,۳۶۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۰۲۵ | ۳۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۲۲۸ | ۴۳.۳۹ % | ۵,۰۱۸ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۱۳۱,۲۴۷ | ۱۵.۴۴ % | ۱۶,۳۶۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۹۱۰ | ۳۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۴۲۳ | ۴۳.۳۵ % | ۴,۸۴۸ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۱۳۳,۰۸۷ | ۱۷.۲۷ % | ۱۶,۳۶۲ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۵,۷۷۳ | ۳۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۳۹۸ | ۴۱.۴۴ % | ۶,۱۶۳ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |