صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۱۲۶,۹۴۶ | ۱۴.۷۲ % | ۲۶,۱۸۲ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۹,۱۸۸ | ۳۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۸۰۹ | ۴۹.۲۸ % | ۴,۹۹۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۱۱۵,۹۳۳ | ۱۳.۵۵ % | ۲۷,۱۲۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۸۱۴ | ۳۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۸۹۹ | ۴۹.۸۸ % | ۵,۰۱۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۱۱۵,۹۳۳ | ۱۳.۵۵ % | ۲۷,۱۲۸ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۷۰۰ | ۳۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۰۳۹ | ۴۹.۸۱ % | ۵,۵۱۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۱۱۵,۹۳۳ | ۱۳.۵۶ % | ۲۷,۱۲۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۵۸۶ | ۳۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۰۳۹ | ۴۹.۸۳ % | ۵,۳۱۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۸۶,۸۹۸ | ۱۰.۳ % | ۲۳,۰۴۲ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۱۳۷ | ۳۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۹۷۴ | ۴۷.۶۴ % | ۳۲,۶۵۴ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۹۳,۲۸۶ | ۱۰.۹۸ % | ۲۳,۵۲۹ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۴۶۰ | ۳۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۳۴۲ | ۴۷.۸۲ % | ۲۸,۰۵۹ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۱۰۹,۵۴۱ | ۱۲.۷۹ % | ۲۱,۴۶۹ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۱۰۵ | ۳۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۸۰۵ | ۴۷.۴۹ % | ۴,۷۲۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۱۱۲,۱۸۴ | ۱۳.۱۲ % | ۱۱,۵۶۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۴۹۰ | ۳۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۲,۹۲۸ | ۴۴.۷۸ % | ۳۳,۹۵۶ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | ۱۰۸,۸۹۴ | ۱۲.۷۸ % | ۱۱,۰۲۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۳۷۷ | ۳۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۴۶۳ | ۴۵.۲۳ % | ۳۲,۴۱۰ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | ۱۰۸,۸۹۴ | ۱۲.۷۸ % | ۱۱,۰۲۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۲۶۳ | ۳۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۴۶۳ | ۴۵.۲۵ % | ۳۲,۲۱۵ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |