صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | ۱۵۵,۲۰۷ | ۱۴.۶۶ % | ۱۰,۷۲۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۲۹۷ | ۴۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۴,۴۵۶ | ۳۹.۱۵ % | ۵,۸۸۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۱۵۴,۵۹۸ | ۱۴.۵۱ % | ۱۱,۲۷۲ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۹۴۵ | ۴۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۴,۳۳۹ | ۳۹.۸۳ % | ۴,۳۱۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۱۵۶,۳۵۲ | ۱۴.۲۹ % | ۱۱,۸۰۱ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۸۳۷ | ۴۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۹۷۷ | ۴۱.۲۲ % | ۴,۰۹۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۱۵۸,۵۷۴ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۰۵۴ | ۴۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۳۶۳ | ۴۳.۰۶ % | ۳,۸۸۰ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۱۵۸,۵۷۴ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۹۱۰ | ۴۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۳۶۳ | ۴۳.۰۸ % | ۳,۶۶۶ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۱۵۸,۵۷۴ | ۱۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۷۶۵ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۶,۵۲۱ | ۴۳ % | ۳,۴۵۴ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۱۵۰,۹۵۳ | ۱۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۶۳۰ | ۴۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۲۴۰ | ۴۴.۶۹ % | ۵,۶۹۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۱۳۵,۹۸۴ | ۱۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۶۹۹ | ۴۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۰۸۴ | ۴۷.۶۴ % | ۵,۴۸۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۳۵,۵۳۵ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۸۹۹ | ۳۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۴۸۲ | ۴۸.۲۱ % | ۵,۲۶۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۳۵,۵۳۵ | ۱۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۸۹۹ | ۳۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۹,۴۸۲ | ۴۸.۲۱ % | ۵,۲۶۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |