صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۷۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۱۰۱,۴۹۱ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۷۸۴ | ۴۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۸,۲۸۲ | ۴۹.۶۶ % | ۹,۷۳۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۸۸,۷۹۱ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۳۵۶ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۳۸۰ | ۴۶.۸۹ % | ۵۲,۶۱۵ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۸۸,۷۹۱ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۲۱۴ | ۴۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۳۸۰ | ۴۶.۹ % | ۵۲,۳۴۶ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۸۸,۷۹۱ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۰۷۱ | ۴۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۰۰۴ | ۴۶.۹ % | ۵۲,۰۷۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۵۹,۹۷۶ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۷۴۱ | ۴۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۳,۴۶۳ | ۴۷.۶۱ % | ۸۳,۲۳۶ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۱۰۶,۲۲۴ | ۹.۰۴ % | ۲۲,۶۰۴ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۶۵۶ | ۳۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸,۴۰۴ | ۴۹.۲ % | ۳,۶۵۳ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۱۰۸,۸۰۶ | ۹.۱۳ % | ۳۸,۸۷۶ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۴۰۷ | ۳۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۴,۶۲۳ | ۴۸.۲۲ % | ۵,۰۱۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۱۰۱,۵۵۲ | ۸.۵۸ % | ۲۳,۲۸۰ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۱۵۱ | ۳۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۰,۶۸۸ | ۴۹.۰۷ % | ۱۲,۶۹۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۱۰۷,۲۱۶ | ۹.۴۶ % | ۲۱,۳۱۷ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۱۷۷ | ۴۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۶۸۷ | ۴۶.۹ % | ۸,۲۶۰ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۱۰۷,۲۱۶ | ۹.۴۶ % | ۲۱,۳۱۷ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۰۳۶ | ۴۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۶۸۷ | ۴۶.۹۲ % | ۷,۹۹۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |