صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۱۸,۹۴۳	۱۱.۶۷ %	۱۱,۳۲۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۲۶۸	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴۱۹,۵۲۱	۴۱.۱۷ %	۱۰,۹۰۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۱۸,۹۴۳	۱۱.۶۸ %	۱۱,۳۲۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۱۲۱	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۴۱۸,۹۷۶	۴۱.۱۴ %	۱۰,۹۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۲۴,۳۱۵	۱۲.۱۳ %	۱۱,۳۹۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲,۴۰۴	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۴۱۹,۲۱۵	۴۰.۹۱ %	۷,۴۶۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۲۸,۸۴۴	۱۲.۵۵ %	۱۱,۰۷۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰,۱۸۳	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۴۰۳,۴۷۵	۳۹.۲۹ %	۲۳,۳۱۵	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱۲۵,۶۴۳	۱۲.۱ %	۱۱,۱۶۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۰۶۴	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰۵,۶۴۳	۳۹.۰۷ %	۲۰,۷۶۱	۲ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱۲۵,۶۳۹	۱۲.۰۷ %	۹,۴۹۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۴۱۷	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۱۸	۳۸.۹۵ %	۲۳,۹۱۶	۲.۳ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۴۸,۴۰۳	۱۴.۱۷ %	۹,۹۷۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۳۳۶	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۴۰۹,۰۹۲	۳۹.۰۵ %	۶,۷۰۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۴۸,۴۰۳	۱۴.۱۷ %	۹,۹۷۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۱۹۰	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۴۰۹,۰۹۲	۳۹.۰۷ %	۶,۴۹۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱۴۸,۴۰۳	۱۴.۱۹ %	۹,۹۷۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۰۴۴	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۹۴۵	۳۹.۰۱ %	۶,۳۱۵	۰.۶ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۵۲,۵۰۳	۱۴.۵۴ %	۱۰,۲۴۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۰۷۳	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۴۰۶,۹۶۲	۳۸.۸ %	۶,۱۰۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...348 »