صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۱۰۸,۸۹۴ | ۱۲.۷۹ % | ۱۱,۰۲۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۱۵۰ | ۳۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۵,۴۶۳ | ۴۵.۲۷ % | ۳۲,۰۲۲ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۱۱۲,۷۰۳ | ۱۳.۲۲ % | ۳۵,۲۰۳ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۲۵۰ | ۳۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۴۷۰ | ۴۳.۲۲ % | ۱۱,۹۹۶ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۹۹,۵۸۱ | ۱۱.۶۲ % | ۳۴,۱۶۰ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۴۶۸ | ۳۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۹,۲۳۰ | ۴۳.۱ % | ۵۴,۱۹۸ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۱۲۰,۸۱۳ | ۱۳.۱۹ % | ۱۶,۱۸۲ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۶۶۲ | ۳۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۶۹۳ | ۴۴.۴۱ % | ۳۷,۴۵۱ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۱۳۸,۰۴۷ | ۱۵.۰۹ % | ۱۲,۹۵۷ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۵۴۹ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۵۰۷ | ۴۴.۴۲ % | ۲۳,۰۴۹ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۱۵۰,۷۷۰ | ۱۵.۸۴ % | ۱۲,۴۲۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۴۳۶ | ۳۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۰۳۲ | ۴۲.۸۶ % | ۴۶,۲۸۷ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۱۵۰,۷۷۰ | ۱۵.۸۴ % | ۱۲,۴۲۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۳۲۳ | ۳۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۵۷۳ | ۴۲.۶۲ % | ۴۸,۵۳۰ | ۵.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۱۵۰,۷۷۰ | ۱۵.۸۸ % | ۱۲,۴۲۶ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۲۱۰ | ۳۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۸۲۵ | ۴۲.۵۳ % | ۴۸,۳۱۴ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۱۴۱,۰۰۳ | ۱۴.۸۲ % | ۱۱,۸۶۶ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۱۶۵ | ۳۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۹۸۹ | ۴۳ % | ۵۵,۰۹۶ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۱۵۱,۹۲۸ | ۱۵.۸۵ % | ۴۴,۸۲۴ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۰۵۲ | ۳۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۸۲۰ | ۴۳.۳۸ % | ۱۱,۸۵۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |