صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۱۵۴,۸۲۵ | ۱۵.۰۵ % | ۴۵,۷۴۷ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۵۵۷ | ۳۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۰,۱۱۶ | ۴۱.۸ % | ۴,۶۴۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۱۵۴,۸۲۵ | ۱۵.۰۶ % | ۴۵,۷۴۷ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۴۱۹ | ۳۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۴۹۳ | ۴۱.۷۸ % | ۴,۴۲۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۱۴۱,۴۶۷ | ۱۴.۴۴ % | ۸,۰۸۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۲۸۱ | ۴۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۴۹۳ | ۴۳.۸۵ % | ۷,۰۳۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۱۴۱,۴۶۷ | ۱۴.۴۵ % | ۸,۰۸۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۳,۱۹۴ | ۴۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۹,۴۹۳ | ۴۳.۸۷ % | ۶,۸۲۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۱۴۱,۴۶۷ | ۱۴.۴۸ % | ۸,۰۸۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۲۱۴ | ۴۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۸۶۳ | ۴۲.۷۶ % | ۶,۶۱۵ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۱۴۷,۱۲۰ | ۱۴.۹۱ % | ۸,۴۶۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۵۱۵ | ۴۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۵۹۵ | ۴۰.۹۱ % | ۲۶,۸۵۰ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۹۷,۳۰۷ | ۹.۷۹ % | ۵,۳۴۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۱۶۰ | ۴۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۵۷ | ۴۰.۲۵ % | ۳۲,۳۷۳ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۱۱۳,۴۵۵ | ۱۱.۴ % | ۱۰,۸۲۷ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۸۹۰ | ۴۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۳۰۵ | ۴۰.۲۱ % | ۱۱,۹۹۱ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۱۱۴,۶۲۲ | ۱۱.۳ % | ۱۱,۰۴۵ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۰۸۸ | ۴۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۵۲۱ | ۴۱.۳۴ % | ۸,۴۵۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۱۱۸,۹۴۳ | ۱۱.۶۷ % | ۱۱,۳۲۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۸,۴۱۵ | ۴۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۵۲۱ | ۴۱.۱۶ % | ۱۱,۱۲۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |