صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۱۴۲,۲۳۵ | ۱۶.۵۶ % | ۲۸,۸۰۲ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۷۳۵ | ۳۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۴۶۱ | ۴۷.۲ % | ۵,۷۰۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۱۴۲,۲۳۵ | ۱۶.۵۶ % | ۲۸,۸۰۲ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۶۲۰ | ۳۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۵,۴۶۱ | ۴۷.۲۲ % | ۵,۵۳۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۱۴۲,۲۳۵ | ۱۶.۵۸ % | ۲۸,۸۰۲ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۵۰۵ | ۳۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۷۹۶ | ۴۷.۲ % | ۵,۳۶۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۱۲۷,۲۴۳ | ۱۶.۴۲ % | ۲۰,۸۶۴ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۶۶۵ | ۳۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۳۵۹ | ۴۱.۴۶ % | ۲۳,۹۹۹ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۱۳۰,۰۳۰ | ۱۶.۱۱ % | ۳۷,۳۸۴ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۱,۵۶۹ | ۳۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۷۸۳ | ۴۳.۲۲ % | ۹,۲۰۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۱۳۰,۷۷۹ | ۱۶.۱ % | ۳۷,۹۲۹ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۰۸۶ | ۳۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۲۹۳ | ۴۳.۲۵ % | ۵,۱۶۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۱۳۲,۱۶۹ | ۱۶.۲۸ % | ۳۸,۵۲۴ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۹۷۰ | ۳۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۶,۷۱۸ | ۴۲.۷۱ % | ۷,۳۹۲ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۱۳۲,۲۰۵ | ۱۶.۰۹ % | ۳۷,۲۰۰ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۸۴۸ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۳۷۸ | ۴۳.۳۷ % | ۹,۱۲۰ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۱۳۲,۲۰۵ | ۱۶.۰۹ % | ۳۷,۲۰۰ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۷۳۴ | ۳۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۳۷۸ | ۴۳.۳۸ % | ۸,۹۳۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۱۳۲,۲۰۵ | ۱۵.۹۲ % | ۳۷,۲۰۰ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۶۲۰ | ۳۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۵۶۶ | ۴۴.۰۳ % | ۸,۷۵۰ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |