صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۷۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۱۰۴,۸۹۰ | ۱۳.۳۳ % | ۲۶,۸۹۹ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۷۴۳ | ۳۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۰۲۰ | ۴۱.۶۹ % | ۲۰,۲۵۰ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۱۳۲,۱۱۹ | ۱۶.۶۱ % | ۱۵,۷۰۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۲۸۴ | ۳۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۷۰۶ | ۴۲.۳۳ % | ۳,۵۷۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۱۳۲,۱۱۹ | ۱۶.۶۲ % | ۱۵,۷۰۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۱۸۲ | ۳۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۷۰۶ | ۴۲.۳۵ % | ۳,۳۹۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ | ۱۳۲,۱۱۹ | ۱۶.۶۲ % | ۱۵,۷۰۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۰۸۰ | ۳۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۷۰۶ | ۴۲.۳۶ % | ۳,۲۲۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۱۳۲,۱۱۹ | ۱۶.۶۳ % | ۱۵,۷۰۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۹۷۹ | ۳۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۷۰۶ | ۴۲.۳۸ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۱۳۲,۱۱۹ | ۱۶.۶۴ % | ۱۵,۷۰۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۸۷۷ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۶۶ | ۴۲.۱۹ % | ۴,۴۱۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۳۲,۱۱۹ | ۱۶.۶۴ % | ۱۵,۷۰۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۷۷۶ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۶۶ | ۴۲.۲ % | ۴,۲۴۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۳۲,۱۱۹ | ۱۶.۶۵ % | ۱۵,۷۰۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۶۷۴ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۶۶ | ۴۲.۲۲ % | ۴,۰۷۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۳۲,۱۱۹ | ۱۶.۶۵ % | ۱۵,۷۰۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۶۷۴ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۶۶ | ۴۲.۲۲ % | ۴,۰۷۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۱۳۲,۱۱۹ | ۱۶.۶۵ % | ۱۵,۷۰۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۵۷۳ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۶۶ | ۴۲.۲۳ % | ۳,۹۰۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |