صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۷ | ۶۱,۳۳۰ | ۷.۹۱ % | ۶۲,۳۰۲ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۲۶۹ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۶۹۷ | ۴۳.۸۲ % | ۱۹,۵۲۵ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۶۱,۳۳۰ | ۷.۹۲ % | ۶۲,۳۰۲ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۱۶۵ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۶۹۴ | ۴۳.۸۴ % | ۱۹,۳۵۵ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۶۱,۳۳۰ | ۷.۹۲ % | ۶۲,۳۰۲ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۰۶۱ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۰۵۸ | ۴۳.۸۱ % | ۱۹,۱۸۴ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۶۱,۶۹۳ | ۷.۹۵ % | ۶۲,۴۹۳ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۳۴۵ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۴۷۳ | ۴۳.۶۱ % | ۳,۱۳۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۶۰,۳۶۵ | ۷.۷۷ % | ۵۷,۲۹۹ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۳۹۱ | ۳۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۶۱۹ | ۴۴.۵ % | ۲,۹۶۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۵۹,۸۴۶ | ۷.۶۹ % | ۵۷,۵۲۸ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۵۴۲ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۶۲۷ | ۴۴.۳۱ % | ۵,۲۵۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۵۹,۷۰۰ | ۷.۶۶ % | ۵۳,۹۱۳ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۴۰۵ | ۳۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۲۵۸ | ۴۴.۷۹ % | ۶,۴۴۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۶۰,۰۷۵ | ۷.۵۵ % | ۵۴,۳۷۱ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۶۴۶ | ۳۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۱۴۸ | ۴۶.۱۲ % | ۴,۹۱۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۶۰,۰۷۵ | ۷.۵۵ % | ۵۴,۳۷۱ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۵۴۳ | ۳۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۱۴۸ | ۴۶.۱۳ % | ۴,۷۳۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۶۰,۰۷۵ | ۷.۵۶ % | ۵۴,۳۷۱ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۴۳۹ | ۳۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۸۷۷ | ۴۶.۰۶ % | ۴,۵۶۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |