صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۵ | ۳۶,۲۳۳ | ۷.۶۴ % | ۳۸,۶۴۵ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۰۰۲ | ۴۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۱۶ | ۳۷.۹ % | ۴,۷۵۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۴ | ۳۶,۲۳۳ | ۷.۶۴ % | ۳۸,۶۴۵ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۹۱۷ | ۴۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۱۶ | ۳۷.۹۱ % | ۴,۶۶۸ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۳۶,۲۳۳ | ۷.۶۵ % | ۳۸,۶۴۵ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۸۳۲ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۳۱۶ | ۳۷.۸۶ % | ۴,۵۸۳ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۲ | ۳۶,۲۶۸ | ۷.۶۴ % | ۳۸,۴۷۶ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۷۱۰ | ۴۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۶۶۰ | ۳۷.۶۴ % | ۶,۵۷۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۱ | ۳۵,۹۱۸ | ۷.۵۹ % | ۳۸,۱۹۸ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۸۹ | ۴۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۹۱۹ | ۳۷.۶۱ % | ۶,۴۹۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ | ۳۳,۶۱۳ | ۷.۱۱ % | ۳۶,۵۵۰ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۴۸۳ | ۴۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۸۱ | ۳۷.۹۸ % | ۸,۵۵۵ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ | ۳۵,۰۱۹ | ۷.۴۴ % | ۳۶,۲۴۴ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۳۴۶ | ۴۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۲۷۴ | ۳۸.۰۶ % | ۶,۰۹۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۸ | ۳۴,۶۱۷ | ۷.۳۴ % | ۳۶,۶۵۵ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۲۵۰ | ۴۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۷۷۹ | ۳۸.۱۴ % | ۶,۰۰۵ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۷ | ۳۴,۶۱۷ | ۷.۳۴ % | ۳۶,۶۵۵ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۱۶۵ | ۴۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۶۴۱ | ۳۸.۱۱ % | ۶,۲۹۴ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ | ۳۴,۶۱۷ | ۷.۳۶ % | ۳۶,۶۵۵ | ۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۰۸۱ | ۴۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۳۵۲ | ۳۷.۹۳ % | ۶,۵۵۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |