صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۳ | ۵۰,۱۵۱ | ۹.۸۸ % | ۵۶,۵۰۴ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۹۹۹ | ۳۹.۲ % | ۱۸,۱۵۹ | ۳.۵۸ % | ۱۷۷,۳۲۱ | ۳۴.۹۳ % | ۶,۴۷۶ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ | ۴۸,۶۸۵ | ۹.۴۳ % | ۵۵,۸۴۵ | ۱۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۹۲۵ | ۳۸.۵۴ % | ۱۸,۱۵۰ | ۳.۵۲ % | ۱۸۸,۱۲۷ | ۳۶.۴۵ % | ۶,۳۸۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ | ۳۴,۵۳۳ | ۶.۹۴ % | ۵۱,۷۰۹ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۸۱۵ | ۳۹.۹۸ % | ۱۸,۱۴۲ | ۳.۶۵ % | ۱۸۷,۷۷۳ | ۳۷.۷۶ % | ۶,۲۹۸ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ | ۳۵,۰۰۳ | ۷.۲۴ % | ۴۱,۳۰۷ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۷۲۲ | ۴۱.۱۲ % | ۱۸,۱۳۳ | ۳.۷۵ % | ۱۸۳,۴۹۹ | ۳۷.۹۷ % | ۶,۵۷۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ | ۳۴,۹۱۷ | ۷.۲۵ % | ۴۱,۶۹۸ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۶۲۹ | ۴۱.۲۵ % | ۱۸,۱۲۴ | ۳.۷۶ % | ۱۸۱,۹۶۹ | ۳۷.۷۹ % | ۶,۲۰۱ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۸ | ۳۴,۱۷۳ | ۷.۱۶ % | ۴۰,۵۸۳ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۵۳۰ | ۴۱.۶۲ % | ۱۸,۱۱۵ | ۳.۸ % | ۱۷۹,۴۶۶ | ۳۷.۶۲ % | ۶,۱۱۹ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ | ۳۴,۱۷۳ | ۷.۱۷ % | ۴۰,۵۸۳ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۴۴۴ | ۴۱.۶۲ % | ۱۸,۱۰۶ | ۳.۸ % | ۱۷۹,۴۶۶ | ۳۷.۶۴ % | ۶,۰۳۱ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ | ۳۴,۱۷۳ | ۷.۱۹ % | ۴۰,۵۸۳ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۳۵۸ | ۴۱.۷۲ % | ۱۸,۰۹۷ | ۳.۸۱ % | ۱۷۸,۲۶۴ | ۳۷.۵ % | ۵,۹۴۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۳۴,۲۸۳ | ۷.۲۳ % | ۴۰,۶۰۵ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۲۴۸ | ۴۱.۷۸ % | ۱۸,۰۸۸ | ۳.۸۱ % | ۱۷۷,۴۱۲ | ۳۷.۳۹ % | ۵,۸۵۹ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۳۲,۸۰۹ | ۶.۹۶ % | ۳۴,۷۷۳ | ۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۱۴۷ | ۴۲.۰۱ % | ۱۸,۰۷۹ | ۳.۸۳ % | ۱۷۴,۸۲۰ | ۳۷.۰۷ % | ۱۳,۰۲۶ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |