صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۸۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۵۸,۴۵۱ | ۱۰.۲۴ % | ۶۲,۴۹۵ | ۱۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۷۹۳ | ۳۵.۱۸ % | ۱۸,۰۱۷ | ۳.۱۶ % | ۲۲۵,۰۰۰ | ۳۹.۴۳ % | ۵,۹۳۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۵۹,۰۹۶ | ۱۰.۲۵ % | ۵۷,۳۴۴ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۷۲۰ | ۳۴.۸۳ % | ۱۸,۰۰۸ | ۳.۱۲ % | ۲۳۰,۲۰۷ | ۳۹.۹۴ % | ۱۰,۹۴۹ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۵۸,۸۵۷ | ۱۰.۴۴ % | ۶۲,۳۱۵ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۵۹۱ | ۳۵.۵۸ % | ۱۸,۰۰۰ | ۳.۱۹ % | ۲۱۸,۴۵۰ | ۳۸.۷۵ % | ۵,۵۲۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۵۸,۸۵۷ | ۱۰.۴۵ % | ۶۲,۳۱۵ | ۱۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۵۰۳ | ۳۵.۶ % | ۱۸,۰۳۵ | ۳.۲ % | ۲۱۸,۱۴۱ | ۳۸.۷۳ % | ۵,۴۳۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۵۸,۸۵۷ | ۱۰.۴۵ % | ۶۲,۳۱۵ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۴۱۵ | ۳۵.۵۹ % | ۱۸,۰۲۶ | ۳.۲ % | ۲۱۸,۱۴۱ | ۳۸.۷۴ % | ۵,۳۴۵ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۵۸,۸۵۷ | ۱۰.۴۶ % | ۶۲,۳۱۵ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۳۲۷ | ۳۵.۵۹ % | ۱۸,۰۱۷ | ۳.۲ % | ۲۱۸,۱۴۱ | ۳۸.۷۵ % | ۵,۲۵۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۵۸,۸۵۷ | ۱۰.۴۶ % | ۶۲,۳۱۵ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۲۳۹ | ۳۵.۵۸ % | ۱۸,۰۰۸ | ۳.۲ % | ۲۱۸,۱۳۲ | ۳۸.۷۶ % | ۵,۱۷۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۵ | ۵۸,۸۵۷ | ۱۰.۴۷ % | ۶۲,۳۱۵ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۱۵۲ | ۳۵.۵۹ % | ۱۸,۰۰۰ | ۳.۲ % | ۲۱۷,۹۳۲ | ۳۸.۷۵ % | ۵,۰۸۳ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۵۸,۸۵۷ | ۱۰.۴۹ % | ۶۲,۳۱۵ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۰۶۴ | ۳۵.۶۷ % | ۱۸,۲۵۷ | ۳.۲۵ % | ۲۱۶,۴۳۳ | ۳۸.۵۹ % | ۴,۹۹۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |