صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۶۵,۶۸۹ | ۱۰.۱۵ % | ۸۵,۷۲۷ | ۱۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۸۷۹ | ۴۲.۱۵ % | ۴۱,۰۸۷ | ۶.۳۵ % | ۱۷۶,۷۶۴ | ۲۷.۳ % | ۵,۲۸۳ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۶۵,۱۲۳ | ۱۰.۰۶ % | ۸۵,۷۰۳ | ۱۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۷۰۰ | ۴۲.۱۳ % | ۴۱,۰۷۳ | ۶.۳۵ % | ۱۷۷,۴۳۰ | ۲۷.۴۱ % | ۵,۲۰۰ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۶۵,۶۱۶ | ۱۰.۳ % | ۷۶,۸۰۷ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۹۸۷ | ۴۲.۸۴ % | ۴۱,۳۳۵ | ۶.۴۹ % | ۱۷۵,۰۴۸ | ۲۷.۴۷ % | ۵,۴۰۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۶۴,۷۰۲ | ۱۰.۰۹ % | ۷۵,۸۵۶ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۰۱۳ | ۴۲.۵۷ % | ۴۱,۳۲۱ | ۶.۴۴ % | ۱۸۱,۰۷۱ | ۲۸.۲۴ % | ۵,۳۲۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۶۶,۵۱۴ | ۱۰.۲۲ % | ۷۷,۲۰۸ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۰۳۲ | ۴۱.۹۷ % | ۴۱,۳۰۷ | ۶.۳۵ % | ۱۸۷,۵۴۴ | ۲۸.۸۳ % | ۴,۹۵۱ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۶۸,۷۷۰ | ۱۰.۵۱ % | ۷۸,۷۲۶ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۲۹۵ | ۴۱.۷۵ % | ۴۱,۲۹۳ | ۶.۳۱ % | ۱۸۷,۵۷۲ | ۲۸.۶۶ % | ۴,۸۶۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۶۸,۷۷۰ | ۱۰.۵۱ % | ۷۸,۷۲۶ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۲۱۹ | ۴۱.۷۵ % | ۴۱,۲۸۰ | ۶.۳۱ % | ۱۸۷,۵۷۲ | ۲۸.۶۷ % | ۴,۷۸۵ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۶۸,۷۷۰ | ۱۰.۵۲ % | ۷۸,۷۲۶ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۴۱۵ | ۴۴.۱۱ % | ۴۱,۲۶۶ | ۶.۳۱ % | ۱۷۲,۰۱۱ | ۲۶.۳۱ % | ۴,۷۰۲ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۶۹,۷۶۴ | ۱۰.۷۴ % | ۷۳,۵۹۱ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۲۱۱ | ۴۴.۳۸ % | ۴۱,۲۵۲ | ۶.۳۵ % | ۱۷۱,۷۱۱ | ۲۶.۴۴ % | ۴,۹۰۷ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۲ | ۶۸,۷۴۲ | ۱۰.۷۹ % | ۷۱,۲۷۷ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۳۰۹ | ۴۵.۴۱ % | ۴۱,۲۳۸ | ۶.۴۷ % | ۱۵۹,۷۱۲ | ۲۵.۰۷ % | ۶,۸۶۰ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |