صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ | ۷۱,۴۹۷ | ۱۰.۹۹ % | ۹۹,۲۶۴ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۷۰۹ | ۴۲.۲۱ % | ۴۱,۰۳۳ | ۶.۳ % | ۱۵۸,۲۷۱ | ۲۴.۳۲ % | ۶,۰۵۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ | ۶۹,۳۳۸ | ۱۰.۶۹ % | ۹۷,۵۲۱ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۳۹۵ | ۴۲.۳۱ % | ۴۱,۰۱۹ | ۶.۳۲ % | ۱۶۰,۲۶۱ | ۲۴.۷۱ % | ۶,۰۲۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ | ۶۹,۳۳۸ | ۱۰.۶۹ % | ۹۷,۵۲۱ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۳۱۹ | ۴۲.۳ % | ۴۱,۱۹۸ | ۶.۳۵ % | ۱۶۰,۱۳۳ | ۲۴.۶۹ % | ۵,۹۴۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ | ۶۹,۳۳۸ | ۱۰.۷ % | ۹۷,۵۲۱ | ۱۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۲۴۳ | ۴۲.۳۲ % | ۴۱,۱۸۴ | ۶.۳۶ % | ۱۵۹,۹۰۵ | ۲۴.۶۷ % | ۵,۸۶۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ | ۶۸,۲۰۶ | ۱۰.۶۴ % | ۸۷,۳۲۷ | ۱۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۱۲۳ | ۴۲.۷۸ % | ۴۱,۱۷۰ | ۶.۴۳ % | ۱۶۰,۲۶۵ | ۲۵.۰۱ % | ۹,۶۸۱ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ | ۶۷,۶۴۰ | ۱۰.۵۸ % | ۹۰,۰۵۰ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۷۸۶ | ۴۲.۸۱ % | ۴۱,۱۵۶ | ۶.۴۴ % | ۱۶۰,۸۹۹ | ۲۵.۱۶ % | ۵,۹۸۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ | ۶۷,۶۴۰ | ۱۰.۵۸ % | ۹۰,۰۵۰ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۷۱۰ | ۴۲.۸۱ % | ۴۱,۱۴۳ | ۶.۴۴ % | ۱۶۰,۸۸۶ | ۲۵.۱۶ % | ۵,۹۰۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۶۷,۵۳۸ | ۱۰.۵۴ % | ۸۸,۷۰۵ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۳۶۲ | ۴۲.۶۵ % | ۴۱,۱۲۹ | ۶.۴۲ % | ۱۶۴,۴۳۰ | ۲۵.۶۵ % | ۵,۸۲۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۶۵,۶۸۹ | ۱۰.۱۴ % | ۸۵,۷۲۷ | ۱۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۰۳۱ | ۴۲.۱۵ % | ۴۱,۱۱۵ | ۶.۳۵ % | ۱۷۶,۷۷۴ | ۲۷.۲۹ % | ۵,۴۵۰ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۶۵,۶۸۹ | ۱۰.۱۴ % | ۸۵,۷۲۷ | ۱۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۲,۹۵۵ | ۴۲.۱۵ % | ۴۱,۱۰۱ | ۶.۳۵ % | ۱۷۶,۷۷۴ | ۲۷.۳ % | ۵,۳۶۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |