صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۰۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ | ۶۳,۲۷۹ | ۹.۹۷ % | ۸۰,۹۰۷ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۷۵۲ | ۴۲.۵۲ % | ۴۰,۹۳۵ | ۶.۴۵ % | ۱۷۲,۸۲۲ | ۲۷.۲۴ % | ۶,۷۸۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ | ۶۲,۸۵۶ | ۹.۸۷ % | ۸۰,۰۳۲ | ۱۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۶۰۸ | ۴۲.۳۲ % | ۴۰,۹۲۱ | ۶.۴۲ % | ۱۶۴,۱۸۱ | ۲۵.۷۷ % | ۱۹,۴۶۲ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۷ | ۶۲,۳۰۴ | ۹.۸۱ % | ۷۹,۳۹۵ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۳۹۱ | ۴۲.۴۱ % | ۴۰,۹۰۷ | ۶.۴۴ % | ۱۶۳,۷۶۷ | ۲۵.۷۸ % | ۱۹,۴۵۷ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ | ۶۲,۶۳۴ | ۹.۸۶ % | ۹۱,۵۶۷ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۳۱۶ | ۴۲.۴ % | ۴۰,۸۹۳ | ۶.۴۴ % | ۱۶۳,۷۹۳ | ۲۵.۷۹ % | ۶,۹۹۶ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۵ | ۶۳,۰۵۵ | ۹.۹۲ % | ۹۲,۳۴۵ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۳۸۷ | ۴۲.۳۸ % | ۴۰,۸۸۰ | ۶.۴۳ % | ۱۶۳,۰۸۴ | ۲۵.۶۶ % | ۶,۹۱۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۴ | ۶۰,۷۱۴ | ۹.۶۴ % | ۸۹,۱۴۰ | ۱۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۱۹۱ | ۴۲.۷۳ % | ۴۰,۸۶۶ | ۶.۴۹ % | ۱۶۳,۱۶۳ | ۲۵.۹ % | ۶,۸۳۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۳ | ۶۰,۷۱۴ | ۹.۶۴ % | ۸۹,۱۴۰ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۱۱۲ | ۴۲.۷۳ % | ۴۰,۸۵۲ | ۶.۴۹ % | ۱۶۳,۱۶۳ | ۲۵.۹۱ % | ۶,۷۵۵ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ | ۶۰,۷۱۴ | ۹.۶۵ % | ۸۹,۱۴۰ | ۱۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۰۳۳ | ۴۲.۷۶ % | ۴۰,۸۳۸ | ۶.۴۹ % | ۱۶۲,۷۹۸ | ۲۵.۸۷ % | ۶,۶۷۵ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ | ۵۹,۳۲۷ | ۹.۵ % | ۸۶,۸۸۶ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۸۳۱ | ۴۳.۰۳ % | ۴۰,۸۲۴ | ۶.۵۳ % | ۱۶۲,۳۰۰ | ۲۵.۹۸ % | ۶,۵۹۵ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۵۸,۵۱۱ | ۹.۴۳ % | ۸۴,۶۸۴ | ۱۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۸۸۷ | ۴۳.۳۵ % | ۴۰,۸۱۱ | ۶.۵۸ % | ۱۶۰,۸۳۷ | ۲۵.۹۳ % | ۶,۵۱۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |