صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۶۷,۷۶۸ | ۱۰.۶۳ % | ۹۶,۳۶۵ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۳۴۲ | ۴۰.۶۹ % | ۴۱,۰۲۳ | ۶.۴۴ % | ۱۶۶,۵۸۶ | ۲۶.۱۴ % | ۶,۳۰۴ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۶۸,۴۶۶ | ۱۰.۶۹ % | ۹۹,۹۳۸ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۲۰۸ | ۴۰.۴۷ % | ۴۱,۰۰۹ | ۶.۴ % | ۱۶۵,۶۹۹ | ۲۵.۸۷ % | ۶,۲۲۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۶۸,۵۹۷ | ۱۰.۷۳ % | ۹۸,۷۱۶ | ۱۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۸۲۸ | ۴۳.۱۵ % | ۴۰,۹۹۶ | ۶.۴۱ % | ۱۴۸,۸۹۴ | ۲۳.۲۹ % | ۶,۱۴۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۶۸,۷۰۴ | ۱۰.۷ % | ۱۰۰,۷۹۲ | ۱۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۷۰۶ | ۴۲.۹۵ % | ۴۰,۹۸۲ | ۶.۳۸ % | ۱۴۹,۵۳۵ | ۲۳.۳ % | ۶,۱۵۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۶۹,۵۱۴ | ۱۰.۷۸ % | ۱۰۳,۳۴۴ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۵۹۴ | ۴۲.۷۲ % | ۴۰,۹۶۸ | ۶.۳۵ % | ۱۴۹,۱۹۱ | ۲۳.۱۳ % | ۶,۴۳۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۶۹,۵۱۴ | ۱۰.۷۸ % | ۱۰۳,۳۴۴ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۵۱۷ | ۴۲.۷۲ % | ۴۰,۹۵۴ | ۶.۳۵ % | ۱۴۹,۱۹۱ | ۲۳.۱۳ % | ۶,۳۵۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۶۹,۵۱۴ | ۱۰.۷۹ % | ۱۰۳,۳۴۴ | ۱۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۴۴۱ | ۴۲.۷۳ % | ۴۰,۹۴۰ | ۶.۳۵ % | ۱۴۹,۰۱۸ | ۲۳.۱۲ % | ۶,۲۷۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ | ۶۸,۸۶۷ | ۱۰.۷۲ % | ۱۰۱,۳۸۷ | ۱۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۰۶۴ | ۴۲.۸۲ % | ۴۱,۰۷۴ | ۶.۳۹ % | ۱۴۹,۸۲۴ | ۲۳.۳۲ % | ۶,۱۹۴ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ | ۶۸,۸۶۷ | ۱۰.۷۲ % | ۱۰۱,۳۸۷ | ۱۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۹۸۷ | ۴۲.۸۲ % | ۴۱,۰۶۱ | ۶.۳۹ % | ۱۴۹,۷۴۳ | ۲۳.۳۲ % | ۶,۱۱۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ | ۷۳,۹۰۶ | ۱۱.۴۲ % | ۹۷,۶۶۱ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۹۹۱ | ۴۲.۴۹ % | ۴۱,۰۴۷ | ۶.۳۴ % | ۱۵۳,۵۶۳ | ۲۳.۷۳ % | ۶,۰۶۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |