صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۹۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۹ | ۵۹,۵۰۰ | ۹.۲۲ % | ۷۱,۹۴۱ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۸۹۰ | ۴۵.۳۷ % | ۵۹,۰۷۳ | ۹.۱۵ % | ۱۵۹,۱۰۳ | ۲۴.۶۴ % | ۳,۱۱۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۸ | ۶۱,۱۶۷ | ۹.۶۶ % | ۷۳,۰۱۸ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۰۷۶ | ۴۲.۳۴ % | ۵۹,۰۵۹ | ۹.۳۳ % | ۱۵۹,۱۰۳ | ۲۵.۱۳ % | ۱۲,۶۸۲ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۷ | ۶۱,۱۶۷ | ۹.۶۶ % | ۷۳,۰۱۸ | ۱۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۹۹۵ | ۴۲.۳۴ % | ۵۹,۰۴۵ | ۹.۳۳ % | ۱۵۹,۱۰۳ | ۲۵.۱۴ % | ۱۲,۶۰۳ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ | ۶۱,۱۶۷ | ۹.۶۷ % | ۷۳,۰۱۸ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۹۱۵ | ۴۲.۳۸ % | ۵۹,۰۳۲ | ۹.۳۴ % | ۱۵۸,۵۸۸ | ۲۵.۰۸ % | ۱۲,۵۲۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ | ۶۰,۶۶۷ | ۹.۵۹ % | ۷۱,۳۲۵ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۲۶۳ | ۴۲.۴۲ % | ۵۹,۰۱۸ | ۹.۳۳ % | ۱۵۹,۶۹۹ | ۲۵.۲۵ % | ۱۳,۳۸۱ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ | ۶۰,۵۷۹ | ۹.۶ % | ۸۰,۲۳۵ | ۱۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۸,۱۴۹ | ۴۲.۴۹ % | ۵۹,۰۰۴ | ۹.۳۵ % | ۱۶۰,۱۷۵ | ۲۵.۳۸ % | ۲,۹۷۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۳ | ۶۲,۳۳۱ | ۹.۸۵ % | ۸۰,۷۸۹ | ۱۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۷۶۲ | ۴۲.۶۱ % | ۵۸,۹۹۰ | ۹.۳۲ % | ۱۵۴,۴۹۵ | ۲۴.۴ % | ۶,۷۱۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۲ | ۶۲,۸۲۶ | ۹.۹۲ % | ۸۰,۱۷۶ | ۱۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۷۹۸ | ۴۲.۵۹ % | ۵۸,۹۷۶ | ۹.۳۱ % | ۱۵۴,۶۰۸ | ۲۴.۴۱ % | ۷,۰۲۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۱ | ۶۳,۲۷۹ | ۹.۹۶ % | ۸۰,۹۰۷ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۹۱۲ | ۴۲.۴۷ % | ۵۸,۹۶۳ | ۹.۲۸ % | ۱۵۵,۵۹۲ | ۲۴.۴۸ % | ۶,۹۴۴ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۲۰ | ۶۳,۲۷۹ | ۹.۹۶ % | ۸۰,۹۰۷ | ۱۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۹,۸۳۲ | ۴۲.۴۶ % | ۵۸,۹۴۹ | ۹.۲۸ % | ۱۵۵,۵۹۲ | ۲۴.۴۹ % | ۶,۸۶۴ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |