صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۸۱ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ | ۵۶,۹۵۹ | ۹.۲۵ % | ۶۱,۶۳۸ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۶۴۶ | ۴۷.۵۲ % | ۵۸,۵۷۰ | ۹.۵۱ % | ۱۴۲,۴۵۴ | ۲۳.۱۳ % | ۳,۵۷۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۲ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۷ | ۵۷,۴۳۰ | ۹.۳ % | ۶۲,۵۳۹ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۶۸۲ | ۴۷.۴۱ % | ۵۸,۵۵۷ | ۹.۴۹ % | ۱۴۲,۵۸۳ | ۲۳.۱ % | ۳,۵۱۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۳ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ | ۵۷,۵۸۱ | ۹.۲۷ % | ۶۲,۷۶۱ | ۱۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۵۷۳ | ۴۷.۰۸ % | ۵۸,۵۴۳ | ۹.۴۲ % | ۱۳۳,۵۲۳ | ۲۱.۴۹ % | ۱۶,۴۷۷ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ | ۵۹,۹۱۶ | ۹.۵۸ % | ۶۳,۸۶۳ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۰۰۵ | ۴۶.۸۲ % | ۵۸,۵۲۹ | ۹.۳۵ % | ۱۳۳,۶۰۱ | ۲۱.۳۵ % | ۱۶,۸۳۶ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ | ۵۹,۹۱۶ | ۹.۵۸ % | ۶۳,۸۶۳ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۹۲۴ | ۴۶.۸۲ % | ۵۸,۵۱۵ | ۹.۳۵ % | ۱۳۳,۶۰۱ | ۲۱.۳۶ % | ۱۶,۷۷۲ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ | ۵۹,۹۱۶ | ۹.۵۹ % | ۶۳,۸۶۳ | ۱۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۸۴۳ | ۴۶.۸۵ % | ۵۸,۵۰۱ | ۹.۳۶ % | ۱۳۳,۲۰۱ | ۲۱.۳۱ % | ۱۶,۷۰۷ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۲ | ۶۱,۸۵۹ | ۹.۸۲ % | ۷۴,۰۲۲ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۶۶۹ | ۴۶.۴۴ % | ۵۸,۴۸۸ | ۹.۲۸ % | ۱۳۹,۵۳۱ | ۲۲.۱۴ % | ۳,۶۱۵ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۰۱ | ۶۲,۱۱۶ | ۹.۸ % | ۷۳,۲۸۶ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۸۱۸ | ۴۶.۲۲ % | ۵۸,۴۷۴ | ۹.۲۳ % | ۱۳۳,۳۱۷ | ۲۱.۰۴ % | ۱۳,۵۵۰ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۶۰,۲۸۱ | ۹.۵۶ % | ۷۱,۸۶۱ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۹۲۶ | ۴۶.۴۴ % | ۵۸,۴۸۰ | ۹.۲۷ % | ۱۴۳,۶۹۸ | ۲۲.۷۸ % | ۳,۴۷۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ | ۶۰,۲۸۱ | ۹.۵۶ % | ۷۱,۸۶۱ | ۱۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۹۲۶ | ۴۶.۴۴ % | ۵۸,۴۸۰ | ۹.۲۷ % | ۱۴۳,۶۹۸ | ۲۲.۷۸ % | ۳,۴۷۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |