صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۶۱,۱۸۷ | ۹.۶۴ % | ۹۴,۴۹۰ | ۱۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۵۵۲ | ۴۱.۹۸ % | ۴۰,۶۷۳ | ۶.۴۱ % | ۱۶۶,۲۶۷ | ۲۶.۱۸ % | ۵,۸۰۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۶۱,۱۸۷ | ۹.۶۴ % | ۹۴,۴۹۰ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۴۷۳ | ۴۱.۹۹ % | ۴۱,۱۴۷ | ۶.۴۸ % | ۱۶۵,۵۴۸ | ۲۶.۰۹ % | ۵,۷۳۰ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۶۱,۱۸۷ | ۹.۶۵ % | ۹۴,۴۹۰ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۳۹۵ | ۴۲.۰۱ % | ۴۱,۱۳۴ | ۶.۴۹ % | ۱۶۵,۲۹۸ | ۲۶.۰۷ % | ۵,۶۵۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۶۱,۳۶۳ | ۹.۶۶ % | ۹۵,۸۶۴ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۲۷۷ | ۴۲.۷۲ % | ۴۱,۱۲۰ | ۶.۴۸ % | ۱۵۹,۷۸۰ | ۲۵.۱۶ % | ۵,۵۷۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۶۰,۲۹۳ | ۹.۴۵ % | ۹۵,۰۲۸ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۴۶۹ | ۴۲.۵۴ % | ۴۱,۱۰۶ | ۶.۴۴ % | ۱۶۴,۹۱۵ | ۲۵.۸۴ % | ۵,۲۹۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۶۰,۲۶۹ | ۹.۴۴ % | ۹۵,۴۱۹ | ۱۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۵۵۱ | ۴۲.۵۲ % | ۴۱,۰۹۲ | ۶.۴۳ % | ۱۶۳,۳۵۴ | ۲۵.۵۸ % | ۶,۹۳۸ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۶۰,۷۹۹ | ۹.۴۸ % | ۹۵,۸۸۸ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۷۱۵ | ۴۲.۳۶ % | ۴۱,۰۷۸ | ۶.۴ % | ۱۵۵,۰۱۸ | ۲۴.۱۷ % | ۱۶,۹۸۱ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۵۸,۳۷۹ | ۹.۲ % | ۹۳,۴۸۰ | ۱۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۸۳۵ | ۴۲.۸۲ % | ۴۱,۰۶۵ | ۶.۴۷ % | ۱۶۵,۵۶۶ | ۲۶.۰۸ % | ۴,۵۰۷ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۵۸,۳۷۹ | ۹.۲ % | ۹۳,۴۸۰ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۷۵۸ | ۴۲.۸۲ % | ۴۱,۰۵۱ | ۶.۴۷ % | ۱۶۳,۵۲۸ | ۲۵.۷۷ % | ۶,۴۶۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۵۸,۳۷۹ | ۹.۲ % | ۹۳,۴۸۰ | ۱۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۶۸۰ | ۴۲.۸۲ % | ۴۱,۰۳۷ | ۶.۴۷ % | ۱۶۳,۵۲۸ | ۲۵.۷۷ % | ۶,۳۸۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |