صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۳۲,۳۰۴ | ۶.۷۴ % | ۳۹,۹۴۱ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۰۲۳ | ۴۱.۳۳ % | ۱۸,۰۷۱ | ۳.۷۷ % | ۱۷۱,۴۴۳ | ۳۵.۷۸ % | ۱۹,۳۷۳ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۳۲,۳۰۴ | ۶.۷۴ % | ۳۹,۹۴۱ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۹۳۷ | ۴۱.۳۳ % | ۱۸,۰۶۲ | ۳.۷۷ % | ۱۷۱,۴۴۳ | ۳۵.۷۹ % | ۱۹,۲۸۶ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۳۲,۳۰۴ | ۶.۷۵ % | ۳۹,۹۴۱ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۸۵۱ | ۴۱.۳۲ % | ۱۸,۰۵۳ | ۳.۷۷ % | ۱۷۰,۶۹۳ | ۳۵.۶۵ % | ۱۹,۹۴۸ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۳۲,۳۰۴ | ۶.۷۵ % | ۳۹,۹۴۱ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۶۶ | ۴۱.۳۲ % | ۱۸,۰۴۴ | ۳.۷۷ % | ۱۷۰,۶۹۳ | ۳۵.۶۶ % | ۱۹,۸۶۱ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۳۲,۳۰۴ | ۶.۷۵ % | ۳۹,۹۴۱ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۶۸۰ | ۴۱.۳۲ % | ۱۸,۰۳۵ | ۳.۷۷ % | ۱۷۰,۶۹۳ | ۳۵.۶۸ % | ۱۹,۷۷۳ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۳۲,۳۰۴ | ۶.۷۵ % | ۳۹,۹۴۱ | ۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۵۹۵ | ۴۱.۳۲ % | ۱۸,۰۲۶ | ۳.۷۷ % | ۱۷۰,۶۹۳ | ۳۵.۶۹ % | ۱۹,۶۸۶ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۳۲,۳۰۴ | ۶.۷۸ % | ۴۰,۰۰۵ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۹۴۴ | ۴۲.۵۷ % | ۱۸,۰۱۷ | ۳.۷۸ % | ۱۶۳,۹۶۰ | ۳۴.۳۹ % | ۱۹,۵۳۸ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۳۵,۸۵۶ | ۷.۴۲ % | ۴۴,۱۴۷ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۲۲۲ | ۴۴.۵۶ % | ۱۸,۰۰۸ | ۳.۷۳ % | ۱۶۴,۶۶۴ | ۳۴.۰۹ % | ۵,۱۰۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۶ | ۳۶,۷۲۵ | ۷.۶۲ % | ۴۴,۷۱۴ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۱۳۸ | ۴۴.۶۵ % | ۱۸,۰۰۰ | ۳.۷۴ % | ۱۶۲,۲۶۱ | ۳۳.۶۷ % | ۵,۰۲۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |