صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۳۵,۱۱۲ | ۷.۳۸ % | ۴۰,۵۹۳ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۲۴۳ | ۴۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۲۶۹ | ۴۰.۶۱ % | ۵,۷۴۳ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۳۴,۷۷۲ | ۷.۳۳ % | ۳۸,۷۹۳ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۱۴۵ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۹۵۴ | ۳۶.۸۷ % | ۲۴,۸۲۰ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۳۴,۷۷۲ | ۷.۳۳ % | ۳۸,۷۹۳ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۰۶۱ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۹۵۴ | ۳۶.۸۹ % | ۲۴,۷۳۴ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۳۴,۷۷۲ | ۷.۳۴ % | ۳۸,۷۹۳ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۹۷۸ | ۴۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۷۷۳ | ۳۶.۸۷ % | ۲۴,۶۴۸ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۳۴,۴۲۷ | ۶.۹۸ % | ۳۷,۸۹۹ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۹۰۲ | ۴۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۲۰۱ | ۳۸.۷۸ % | ۲۸,۶۵۴ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۴۰,۵۲۷ | ۷.۶۷ % | ۴۸,۶۷۴ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۸۱۴ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۱۷۸ | ۴۱.۳۱ % | ۱۹,۹۴۹ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۴۰,۷۹۱ | ۷.۷۲ % | ۵۲,۶۵۲ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۰۵۷ | ۳۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۱۷۸ | ۴۱.۳۱ % | ۶,۴۸۰ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۴۱,۱۵۷ | ۷.۷۷ % | ۵۲,۶۷۹ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۹۶۲ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۲۷۶ | ۴۱.۴۲ % | ۶,۲۸۱ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۴۰,۳۰۹ | ۷.۶۱ % | ۵۱,۸۳۷ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۴۳ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۴۸۴ | ۴۱.۸۱ % | ۶,۲۴۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |