صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۴۱,۹۲۶ | ۷.۸۸ % | ۵۱,۰۲۹ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۹۲۷ | ۴۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۰۵۶ | ۴۱.۱۵ % | ۵,۳۷۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | ۴۱,۲۲۳ | ۷.۷۶ % | ۵۰,۵۸۱ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۷۴۶ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۲۳۷ | ۴۱.۱ % | ۶,۱۴۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۴۱,۲۲۳ | ۷.۷۷ % | ۵۰,۵۸۱ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۶۶۴ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۲۳۷ | ۴۱.۱۲ % | ۶,۰۲۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۴۱,۲۲۳ | ۷.۷۷ % | ۵۰,۵۸۱ | ۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۸۲ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۲۳۷ | ۴۱.۱۴ % | ۵,۹۰۵ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۴۱,۲۲۳ | ۷.۷۷ % | ۵۰,۵۸۱ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۵۰۰ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۲۳۷ | ۴۱.۱۵ % | ۵,۷۸۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | ۴۱,۲۲۳ | ۷.۷۸ % | ۵۰,۵۸۱ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۴۱۹ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۲۰۹ | ۴۱.۱۶ % | ۵,۶۶۷ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۴۰,۳۶۵ | ۶.۹۹ % | ۴۹,۵۸۹ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۳۳۶ | ۳۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۹۸۲ | ۴۵.۳۹ % | ۱۰,۸۵۵ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۴۰,۳۴۳ | ۶.۹۵ % | ۵۰,۱۰۷ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۲۵۶ | ۳۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۹۸۹ | ۴۵.۶۵ % | ۱۰,۷۳۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۴۵,۷۱۷ | ۷.۸۲ % | ۵۶,۰۹۹ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۴,۱۶۵ | ۳۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۷۳۲ | ۳۶.۹۲ % | ۵۲,۵۸۷ | ۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۴۵,۵۳۱ | ۷.۷۵ % | ۵۵,۲۷۷ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۱۴۹ | ۴۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۷۳۰ | ۳۶.۷۱ % | ۳,۹۰۶ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |