صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۴۰,۳۰۹ | ۷.۶۱ % | ۵۱,۸۳۷ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۷۶۰ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۴۸۴ | ۴۱.۸۳ % | ۶,۱۲۹ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۴۰,۳۰۹ | ۷.۶۲ % | ۵۱,۸۳۷ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۶۷۸ | ۳۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۴۸۴ | ۴۱.۸۴ % | ۶,۰۱۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۴۰,۰۵۵ | ۷.۵۶ % | ۵۲,۳۶۸ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۵۹۱ | ۳۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۸۶۳ | ۴۲.۰۴ % | ۵,۲۲۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۴۰,۳۷۰ | ۷.۶۱ % | ۵۲,۲۰۷ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۴۴۲ | ۳۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۵۲۴ | ۴۲.۱۲ % | ۵,۱۰۹ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۳۹,۸۸۹ | ۷.۴۹ % | ۵۱,۴۵۳ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۵۳۷ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۶۶۶ | ۴۱.۴۴ % | ۴,۹۹۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | ۳۹,۵۶۹ | ۷.۴۴ % | ۵۱,۰۶۰ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۳۶۷ | ۴۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۶۶۶ | ۴۱.۱۱ % | ۷,۲۴۶ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۳۹,۴۰۴ | ۷.۴ % | ۵۱,۱۴۷ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۴۱۳ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۸۶ | ۴۱.۱۸ % | ۷,۱۲۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ | ۳۹,۴۰۴ | ۷.۴۱ % | ۵۱,۱۴۷ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۳۳۱ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۸۶ | ۴۱.۱۹ % | ۷,۰۰۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | ۳۹,۴۰۴ | ۷.۴۱ % | ۵۱,۱۴۷ | ۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۲۴۹ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۱۸۶ | ۴۱.۲۱ % | ۶,۸۸۷ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | ۳۹,۸۸۰ | ۷.۵ % | ۵۱,۴۳۴ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۰۳۷ | ۴۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۶۹۳ | ۴۱.۱۲ % | ۶,۷۶۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |